[종목분석] 삼성SDI(006400) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 467,000 (-5,000, -1.06%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	삼성SDI	종목코드	006400
시가총액	32,113,035,510,000	상장주식수	68,764,530
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	44.88
유통주식수	50,480,000	유통주식비율	73.41
PBR	1.85	PER	16.42
PCR	12.14	ROE	887.568
BPS	246,524.0	EPS	27,736.0
EV/EBITDA	10.34	52주 beta	1.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	458,400.00	455,950.00	449,325.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	461,566.67	541,095.83	623,610.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(458,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(461,567원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(623,610원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-27,604	6,379	20,683
20일	-481,914	23,150	445,615
60일	-2,392,004	1,010,787	1,325,643
120일	-3,248,067	649,912	2,508,811

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	84,193	319,897	276,176
공매도 잔고비중	0.12%	0.47%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	195,216	321,504	341,742
공매도 거래비중	1.3%	2.29%	4.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-27	특수관계인과의보험거래
2023-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-30	기타경영사항(자율공시)
2023-11-30	특수관계인과의보험거래
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-27	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-15	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-26	기타경영사항(자율공시)
2023-10-26	타법인주식및출자증권취득결정
2023-10-26	특수관계인에대한증여
2023-10-26	특수관계인과의보험거래
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-23	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-10-12	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	135,532	201,241	171,435
매출원가	104,756	159,033	141,388
매출총이익	30,776	42,207	30,047
판매비와관리비	20,100	24,127	16,831
영업이익	10,676	18,080	13,216
영업이익(발표기준)	10,676	18,080	13,216
금융수익	5,476	13,906	8,538
금융원가	4,405	14,428	9,641
기타수익	520	630	610
기타비용	933	2,063	298
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5,300	10,397	6,623
세전계속사업이익	16,633	26,523	19,049
법인세비용	4,129	6,129	3,322
계속영업이익	12,504	20,394	15,727
당기순이익	12,504	20,394	15,727
지배주주순이익	11,698	19,521	15,130
비지배주주순이익	806	872	597

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	258,332	302,575	335,468
유동자산	74,449	96,517	98,793
비유동자산	183,883	206,058	236,675
부채	106,365	130,400	143,227
유동부채	64,613	80,069	90,918
비유동부채	41,752	50,331	52,310
자본	151,967	172,175	192,240
지배기업주주지분	147,043	164,857	182,705
비지배주주지분	4,924	7,318	9,535

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	21,760	26,411	16,778
당기순손익	12,504	20,394	15,727
현금유출이없는비용등가산	18,992	24,373	19,181
(현금유입이없는수익등차감)	7,115	11,535	8,119
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-246	-3,688	-5,939
*영업에서창출된현금흐름	24,135	29,544	20,850
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,375	-3,133	-4,072
투자활동으로인한현금흐름	-19,495	-29,462	-30,684
투자활동으로인한현금유입액	3,744	3,176	8,354
(투자활동으로인한현금유출액)	23,240	32,638	39,038
재무활동으로인한현금흐름	5,827	6,287	1,326
재무활동으로인한현금유입액	23,600	22,387	39,659
(재무활동으로인한현금유출액)	17,079	15,405	37,643
기타재무활동으로인한현금흐름	-693	-695	-689
환율변동효과	-295	-350	511
현금및현금성자산의증가	7,797	2,886	-12,068
기초현금및현금성자산	15,460	23,257	26,143
기말현금및현금성자산	23,257	26,143	14,074

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.33	-11.63	88.37
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	920.58	126.10	83.04
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,365,381.00	-0.18	8,785.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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