[종목분석] HLB(028300) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 53,200 (+2,500, +4.93%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	HLB	종목코드	028300
시가총액	6,878,424,201,600	상장주식수	129,293,688
상장일	1996-07-27	외국인 주식비율	17.03
유통주식수	116,481,000	유통주식비율	90.09
PBR	10.16	PER	nan
PCR	-99.74	ROE	nan
BPS	5,009.0	EPS	-645.0
EV/EBITDA	-109.94	52주 beta	0.56

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	50,850.00	49,190.00	41,562.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,180.00	32,152.12	32,093.93
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(50,850원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,180원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(32,094원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-87,258	48,744	13,324
20일	4,417,339	418,942	-4,768,957
60일	5,621,891	894,724	-6,397,142
120일	2,879,242	1,870,352	-4,494,887

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	4,656,261	8,677,877	6,279,648
공매도 잔고비중	3.6%	6.73%	5.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,937,109	677,997	757,995
공매도 거래비중	0.27%	5.95%	12.43%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-21	임시주주총회결과
2023-12-14	기업설명회(IR)개최
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-04	전환가액의조정(제36회차)
2023-12-04	신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제37회차)
2023-12-04	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제36회차)
2023-12-04	신주인수권행사가액의조정(제37회차)
2023-11-21	[기재정정]상장폐지승인을위한의안상정결정
2023-11-21	주주총회소집공고
2023-11-21	의결권대리행사권유참고서류
2023-11-21	[기재정정]주주총회소집결의
2023-11-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-17	기타주요경영사항(유가증권시장 이전상장 관련 이사회 결의 보고)
2023-10-17	상장폐지승인을위한의안상정결정
2023-10-17	주주총회소집결의(임시주주총회)
2023-10-17	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-09-20	풍문또는보도에대한해명(미확정)(HLB의 코스피 이전상장 검토 관련 보도)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	698	1,797	339
매출원가	488	1,135	337
매출총이익	211	662	2
판매비와관리비	1,221	1,409	909
영업이익	-1,010	-747	-908
영업이익(발표기준)	-1,010	-747	-908
금융수익	72	205	194
금융원가	113	215	185
기타수익	59	7	105
기타비용	29	40	31
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-84	-94	-12
세전계속사업이익	-1,104	-884	-836
법인세비용	12	102	-7
계속영업이익	-1,116	-986	-829
당기순이익	-1,116	-986	-829
지배주주순이익	-981	-782	-702
비지배주주순이익	-135	-204	-127

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	7,437	9,673	8,718
유동자산	1,881	3,436	1,664
비유동자산	5,556	6,237	7,054
부채	2,315	2,683	1,995
유동부채	1,218	2,004	1,111
비유동부채	1,097	679	884
자본	5,122	6,990	6,723
지배기업주주지분	4,360	6,379	6,133
비지배주주지분	762	610	591

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-548	-618	-850
당기순손익	-1,116	-986	-829
현금유출이없는비용등가산	437	661	349
(현금유입이없는수익등차감)	84	217	289
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	123	-27	-66
*영업에서창출된현금흐름	-640	-568	-836
기타영업활동으로인한현금흐름	92	-50	-14
투자활동으로인한현금흐름	-685	-1,123	232
투자활동으로인한현금유입액	308	510	956
(투자활동으로인한현금유출액)	993	1,632	724
재무활동으로인한현금흐름	13	2,676	10
재무활동으로인한현금유입액	68	2,855	229
(재무활동으로인한현금유출액)	55	179	219
환율변동효과	10	24	35
현금및현금성자산의증가	-1,209	959	-573
기초현금및현금성자산	2,207	998	1,957
기말현금및현금성자산	998	1,957	1,384

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	93.63	-5.69	94.31
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	5,334.77	92.48	98.65
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	49,033,079.00	0.40	138,584.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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