[종목분석] E1(017940) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 59,700 (-2,600, -4.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	E1	종목코드	017940
시가총액	409,542,000,000	상장주식수	6,860,000
상장일	1997-08-27	외국인 주식비율	6.02
유통주식수	2,665,800	유통주식비율	38.86
PBR	0.25	PER	2.98
PCR	19.67	ROE	1,192.0
BPS	249,560.0	EPS	20,679.0
EV/EBITDA	5.55	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	63,800.00	64,310.00	62,540.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	60,411.67	58,316.25	53,246.60
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(63,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(60,412원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(53,247원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,082	-10,381	16,603
20일	-33,764	-28,805	57,123
60일	495	-34,698	27,585
120일	123,102	-17,843	-115,847

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	79,522	14,869	7,741
공매도 거래비중	1.58%	0.0%	0.19%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-09-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-09-07	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	타인에대한담보제공결정
2023-07-28	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-28	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-21	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-14	현금ㆍ현물배당결정
2023-06-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-06-08	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-06-02	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-19	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	51,523	79,908	57,239
매출원가	48,804	74,237	53,659
매출총이익	2,719	5,670	3,580
판매비와관리비	2,663	2,883	2,032
영업이익	56	2,787	1,549
영업이익(발표기준)	56	2,787	1,549
금융수익	146	201	229
금융원가	456	529	543
기타수익	10,001	12,420	12,761
기타비용	9,059	13,108	11,351
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,056	167	140
세전계속사업이익	1,744	1,938	2,784
법인세비용	358	523	628
계속영업이익	1,386	1,415	2,157
당기순이익	1,386	1,415	2,157
지배주주순이익	1,318	1,419	2,139
비지배주주순이익	68	-4	17

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	39,993	43,397	46,420
유동자산	16,290	19,303	20,510
비유동자산	23,703	24,094	25,911
부채	26,259	28,293	29,344
유동부채	13,117	17,111	22,402
비유동부채	13,142	11,182	6,942
자본	13,734	15,104	17,077
지배기업주주지분	13,079	14,429	16,370
비지배주주지분	655	675	707

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	513	215	847
당기순손익	1,386	1,415	2,157
현금유출이없는비용등가산	4,616	5,511	6,586
(현금유입이없는수익등차감)	4,439	2,918	5,040
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-818	-3,019	-1,645
*영업에서창출된현금흐름	745	988	2,058
기타영업활동으로인한현금흐름	-232	-773	-1,210
투자활동으로인한현금흐름	-839	-638	82
투자활동으로인한현금유입액	190	902	985
(투자활동으로인한현금유출액)	1,208	1,721	903
재무활동으로인한현금흐름	-170	102	-1,153
재무활동으로인한현금유입액	34,279	40,901	27,047
(재무활동으로인한현금유출액)	34,323	40,672	27,951
기타재무활동으로인한현금흐름	-127	-127	-249
환율변동효과	2	1	0
현금및현금성자산의증가	-495	-321	-223
기초현금및현금성자산	1,539	1,045	724
기말현금및현금성자산	1,045	724	501

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.60	-94.57	5.43
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	787.86	-58.88	47.35
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	363,885.00	0.09	-2,862.74

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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