[종목분석] 다날(064260) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,735 (+70, +1.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	다날	종목코드	064260
시가총액	326,473,704,400	상장주식수	68,949,040
상장일	2004-07-23	외국인 주식비율	5.39
유통주식수	54,318,100	유통주식비율	78.78
PBR	0.96	PER	nan
PCR	-3.97	ROE	nan
BPS	4,804.0	EPS	-222.0
EV/EBITDA	56.76	52주 beta	0.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,660.00	4,716.00	4,705.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,067.50	3,910.25	4,394.46
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,660원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,068원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,394원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	151,419	17,482	-151,277
20일	-601,022	14,042	602,279
60일	-702,221	198,660	579,801
120일	192,737	321,707	-422,208

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,489,314	2,325,245	3,190,970
공매도 잔고비중	2.16%	3.37%	4.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,346,309	283,601	385,813
공매도 거래비중	0.0%	8.6%	7.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-02	대표이사변경
2023-12-29	[기재정정]수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-04	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-11-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-23	신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
2023-10-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-12	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-09-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-04	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-08-28	단기차입금증가결정
2023-08-17	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-11	최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,856	2,949	2,243
매출총이익	2,856	2,949	2,243
판매비와관리비	2,696	2,977	2,191
영업이익	160	-28	51
영업이익(발표기준)	160	-28	51
금융수익	69	386	35
금융원가	238	351	86
기타수익	1,070	190	96
기타비용	148	458	183
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	-92	-71
세전계속사업이익	921	-353	-158
법인세비용	257	-14	-11
계속영업이익	663	-338	-147
당기순이익	663	-338	-147
지배주주순이익	563	-153	-71
비지배주주순이익	100	-185	-76

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	8,142	7,494	7,762
유동자산	6,515	5,851	5,802
비유동자산	1,627	1,643	1,960
부채	4,495	4,167	4,542
유동부채	1,980	2,154	4,330
비유동부채	2,516	2,012	212
자본	3,647	3,327	3,220
지배기업주주지분	3,390	3,209	3,140
비지배주주지분	257	119	80

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	249	-804	102
당기순손익	663	-338	-147
현금유출이없는비용등가산	916	1,229	305
*영업에서창출된현금흐름	357	-370	159
기타영업활동으로인한현금흐름	-109	-435	-56
투자활동으로인한현금흐름	411	65	-468
투자활동으로인한현금유입액	1,960	912	870
(투자활동으로인한현금유출액)	1,549	847	1,338
재무활동으로인한현금흐름	375	80	-158
재무활동으로인한현금유입액	7,523	3,370	7,208
(재무활동으로인한현금유출액)	7,148	3,291	7,367
환율변동효과	0	-0	0
현금및현금성자산의증가	1,035	-660	-524
기초현금및현금성자산	525	1,560	900
기말현금및현금성자산	1,560	900	376

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.35	-76.61	23.39
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	146.06	6.87	12.51
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	141,295,128.00	-0.09	32,750.72

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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