[종목분석] 에스피지(058610) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,100 (+100, +0.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	에스피지	종목코드	058610
시가총액	800,602,696,000	상장주식수	22,177,360
상장일	2002-07-23	외국인 주식비율	3.95
유통주식수	13,552,600	유통주식비율	61.11
PBR	3.71	PER	40.28
PCR	35.56	ROE	1,085.71
BPS	9,627.0	EPS	888.0
EV/EBITDA	26.1	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	35,550.00	35,755.00	34,640.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,033.33	32,475.83	29,429.08
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,550원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,033원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(29,429원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-34,945	249	49,379
20일	107,838	571,686	-724,267
60일	160,260	391,659	-681,840
120일	166,008	541,519	-796,137

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	44,853	62,644	45,175
공매도 잔고비중	0.2%	0.28%	0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	351,344	2,939,762	267,338
공매도 거래비중	0.36%	0.01%	0.12%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-20	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-12-11	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-06	기업설명회(IR)개최
2023-11-27	기업설명회(IR)개최
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-23	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-17	기업설명회(IR)개최
2023-04-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-17	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	4,163	4,405	2,968
매출원가	3,486	3,641	2,545
매출총이익	678	764	424
판매비와관리비	442	509	291
영업이익	235	255	133
영업이익(발표기준)	235	255	133
금융수익	7	1	1
금융원가	21	33	28
기타수익	89	201	68
기타비용	66	201	57
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	12	-4	-6
세전계속사업이익	255	219	111
법인세비용	26	22	21
계속영업이익	229	197	90
당기순이익	229	197	90
지배주주순이익	229	197	90

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,651	3,543	3,556
유동자산	2,557	2,441	2,485
비유동자산	1,094	1,102	1,071
부채	1,720	1,409	1,355
유동부채	1,512	1,309	1,264
비유동부채	208	100	91
자본	1,931	2,135	2,201
지배기업주주지분	1,931	2,135	2,201

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-156	223	252
당기순손익	229	197	90
현금유출이없는비용등가산	140	223	131
(현금유입이없는수익등차감)	34	40	19
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-457	-89	110
*영업에서창출된현금흐름	-122	291	311
기타영업활동으로인한현금흐름	-34	-68	-59
투자활동으로인한현금흐름	-65	-59	-56
투자활동으로인한현금유입액	22	28	16
(투자활동으로인한현금유출액)	87	87	72
재무활동으로인한현금흐름	274	-122	-148
재무활동으로인한현금유입액	779	715	242
(재무활동으로인한현금유출액)	475	783	345
기타재무활동으로인한현금흐름	-30	-54	-44
환율변동효과	3	-7	0
현금및현금성자산의증가	56	35	48
기초현금및현금성자산	126	182	217
기말현금및현금성자산	182	217	265

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	70.86	-29.63	70.37
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	947.20	73.65	83.71
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	138,715,559.00	0.09	3,599.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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