[종목분석] 삼성바이오로직스(207940) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 789,000 (+29,000, +3.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	삼성바이오로직스	종목코드	207940
시가총액	56,156,286,000,000	상장주식수	71,174,000
상장일	2016-11-10	외국인 주식비율	10.4
유통주식수	17,615,600	유통주식비율	24.75
PBR	5.78	PER	63.89
PCR	53.5	ROE	1,105.36
BPS	126,233.0	EPS	11,411.0
EV/EBITDA	39.66	52주 beta	0.32

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	744,000.00	725,900.00	716,300.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	719,200.00	733,325.00	763,044.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(744,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(719,200원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(763,044원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,907	31,462	-32,141
20일	6,970	36,237	-44,477
60일	-8,003	204,479	-191,701
120일	-151,470	263,040	-88,234

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	314,246	379,327	377,989
공매도 잔고비중	0.44%	0.53%	0.53%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	199,238	149,314	62,838
공매도 거래비중	0.46%	6.1%	16.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-26	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-21	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-12-20	기타경영사항(자율공시)
2023-12-19	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-29	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-11-29	[기재정정]투자판단관련주요경영사항
2023-11-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-28	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-27	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-25	특수관계인과의보험거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,680	30,013	26,211
매출원가	8,416	15,328	13,496
매출총이익	7,265	14,684	12,715
판매비와관리비	1,891	4,848	5,078
영업이익	5,373	9,836	7,637
영업이익(발표기준)	5,373	9,836	7,637
금융수익	476	2,125	2,245
금융원가	291	2,733	2,291
기타수익	4	657	79
기타비용	87	67	21
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	139	273	-7
세전계속사업이익	5,613	10,090	7,643
법인세비용	1,677	2,110	1,973
계속영업이익	3,936	7,981	5,670
당기순이익	3,936	7,981	5,670
지배주주순이익	3,936	7,981	5,670

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	79,700	165,821	158,877
유동자산	28,232	64,577	54,264
비유동자산	51,468	101,244	104,612
부채	29,789	75,976	63,417
유동부채	11,073	41,815	41,076
비유동부채	18,716	34,160	22,340
자본	49,911	89,845	95,460
지배기업주주지분	49,911	89,845	95,460

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	4,546	9,530	8,334
당기순손익	3,936	7,981	5,670
현금유출이없는비용등가산	3,868	7,663	6,913
(현금유입이없는수익등차감)	372	1,686	1,236
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,348	-2,635	-632
*영업에서창출된현금흐름	5,084	11,322	10,716
기타영업활동으로인한현금흐름	-538	-1,792	-2,382
투자활동으로인한현금흐름	-9,335	-31,065	-11,166
투자활동으로인한현금유입액	53,400	114,281	69,726
(투자활동으로인한현금유출액)	62,735	145,346	80,891
재무활동으로인한현금흐름	4,966	30,001	-3,495
재무활동으로인한현금유입액	6,984	40,064	4,272
(재무활동으로인한현금유출액)	2,017	10,063	7,767
환율변동효과	8	-32	211
현금및현금성자산의증가	186	8,434	-6,116
기초현금및현금성자산	289	474	8,908
기말현금및현금성자산	474	8,908	2,792

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.79	-10.78	89.22
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	9,258.00	230.57	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-363,878.00	0.09	13,181.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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