[종목분석] 유바이오로직스(206650) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,030 (-440, -3.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	유바이오로직스	종목코드	206650
시가총액	402,096,521,210	상장주식수	36,454,807
상장일	2017-01-24	외국인 주식비율	4.72
유통주식수	30,144,500	유통주식비율	82.69
PBR	3.34	PER	nan
PCR	64.44	ROE	nan
BPS	3,416.0	EPS	-30.0
EV/EBITDA	102.15	52주 beta	1.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,252.00	11,117.00	10,523.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,842.00	9,308.83	8,607.24
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,252원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,842원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,607원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,840	-3,204	13,033
20일	86,821	273,852	-61,312
60일	19,258	390,139	-298,705
120일	-74,149	549,213	-232,120

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	307,642	323,868	420,396
공매도 잔고비중	0.84%	0.89%	1.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	476,872	532,266	184,044
공매도 거래비중	0.94%	0.0%	0.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2024-01-02	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정)(호흡기세포융합바이러스 (Respiratory Syncytial Virus,RSV) 예방 백신 (EuRSV, 유알에스브이)의 제1상 국내 임상시험계획 승인)
2023-12-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-28	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(대상포진 예방 백신 EuHZV(유에이치지브이)주의 제1상 국내 임상시험계획(IND) 승인 신청)
2023-12-15	기업설명회(IR)개최
2023-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(호흡기세포융합바이러스 (Respiratory Syncytial Virus, RSV) 예방 백신 (EuRSV, 유알에스브이)의 제1상 국내 임상시험계획승인 신청(IND))
2023-10-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-21	투자판단관련주요경영사항(EuMCV4주 (수막구균 단백 접합 백신) 기술이전 계약 체결)
2023-08-31	기업설명회(IR)개최
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-03	투자판단관련주요경영사항(COVID-19 예방 합성항원 백신 유코백-19 필리핀 품목허가 신청)
2023-06-28	투자판단관련주요경영사항(유비톡스주 100단위(클로스트리디움 보툴리눔 독소 A형) 국내 품목허가 신청 자진취하)
2023-06-09	투자판단관련주요경영사항(임상시험결과)(COVID-19 예방 합성항원 백신 유코백-19의 1/2상 임상시험 결과)
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	394	555	425
매출원가	241	319	226
매출총이익	153	236	198
판매비와관리비	225	274	216
영업이익	-72	-38	-18
영업이익(발표기준)	-72	-38	-18
금융수익	11	37	8
금융원가	232	17	7
기타수익	2	7	7
기타비용	15	19	12
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-1	-3	-2
세전계속사업이익	-308	-33	-24
계속영업이익	-280	-34	-24
당기순이익	-280	-34	-24
지배주주순이익	-276	-11	-12
비지배주주순이익	-5	-23	-12

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,504	1,621	1,642
유동자산	537	411	344
비유동자산	967	1,209	1,298
부채	332	426	466
유동부채	173	246	240
비유동부채	159	180	226
자본	1,173	1,194	1,176
지배기업주주지분	1,200	1,245	1,239
비지배주주지분	-27	-51	-63

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-76	64	180
당기순손익	-280	-34	-24
현금유출이없는비용등가산	334	198	98
(현금유입이없는수익등차감)	37	29	3
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-89	-68	112
*영업에서창출된현금흐름	-73	67	184
기타영업활동으로인한현금흐름	-3	-3	-4
투자활동으로인한현금흐름	-382	-21	-218
투자활동으로인한현금유입액	371	544	136
(투자활동으로인한현금유출액)	754	565	354
재무활동으로인한현금흐름	-7	6	7
재무활동으로인한현금유입액	24	78	44
(재무활동으로인한현금유출액)	31	72	36
환율변동효과	0	-4	0
현금및현금성자산의증가	-466	45	-31
기초현금및현금성자산	531	65	110
기말현금및현금성자산	65	110	80

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.60	-35.94	64.06
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	452.46	59.80	12.88
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	27,381,619.00	0.18	-16,431.79

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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