[종목분석] 제넥신(095700) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,330 (+430, +4.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자연과학 및 공학 연구개발업 

종목명	제넥신	종목코드	095700
시가총액	428,804,436,020	상장주식수	41,510,594
상장일	2009-09-15	외국인 주식비율	5.33
유통주식수	35,391,900	유통주식비율	85.26
PBR	1.21	PER	nan
PCR	-8.41	ROE	nan
BPS	7,890.0	EPS	-1,610.0
EV/EBITDA	-15.96	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	9,714.00	9,491.00	9,497.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,071.17	9,395.83	11,342.24
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(9,714원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,071원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,342원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	16,146	-5,623	-18,793
20일	-263,354	-32,392	345,874
60일	-441,911	-13,011	611,146
120일	-738,513	-31,937	932,643

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	556,701	773,078	592,457
공매도 잔고비중	1.34%	1.86%	1.43%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	526,081	166,911	179,311
공매도 거래비중	0.39%	12.01%	13.66%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-28	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(GX-E4(지속형 빈혈 치료제)기술이전 계약체결)
2023-12-22	투자판단관련주요경영사항(임상시험결과)(비투석 신장질환 환자의 GX-E4(빈혈치료제) 제 3상 임상시험 결과)
2023-12-18	투자판단관련주요경영사항(임상시험결과)(불응성 또는 재발성 삼중음성유방암 환자를 대상으로 pembrolizumab과 병용한 GX-I7 제1b/2상 임상시험 결과)
2023-12-18	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-23	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정)(GX-E4(빈혈치료제)의 국내 제 3상 임상시험계획(IND) 승인)
2023-11-23	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정)(GX-E4(빈혈치료제)의 국내 제 3상 임상시험계획(IND) 승인)
2023-11-15	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	[기재정정]투자판단관련주요경영사항(GX-170의 국내1상 임상시험계획(IND) 승인)
2023-10-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-12	대표이사변경
2023-10-12	주식매수선택권부여에관한신고
2023-09-27	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획자진취하등)(GX-E4(빈혈치료제)의 국내 제 3상 임상시험계획(IND)신청 자진취하)
2023-09-27	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(GX-E4(빈혈치료제)의 국내 제 3상 임상시험계획(IND) 승인신청)
2023-09-04	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획자진취하등)(GX-G8(단장증후군 치료제)임상 1상 시험 자진중단)
2023-08-24	투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청)(GX-E4(빈혈치료제)의 국내 제 3상 임상시험계획(IND) 승인신청)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-28	신규시설투자등
2023-06-28	타법인주식및출자증권처분결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	368	161	29
매출원가	50	48	26
매출총이익	318	114	3
판매비와관리비	512	450	381
영업이익	-194	-337	-378
영업이익(발표기준)	-194	-337	-378
금융수익	3	4	40
금융원가	46	61	30
기타수익	36	372	39
기타비용	70	48	29
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-215	-501	-337
세전계속사업이익	-486	-571	-694
계속영업이익	-486	-571	-694
당기순이익	-486	-571	-694
지배주주순이익	-477	-563	-695
비지배주주순이익	-8	-9	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,369	3,888	3,930
유동자산	573	524	1,233
비유동자산	5,796	3,364	2,697
부채	1,136	1,079	974
유동부채	592	789	723
비유동부채	544	289	251
자본	5,233	2,809	2,956
지배기업주주지분	5,177	2,762	2,944
비지배주주지분	55	48	12

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-127	-398	-278
당기순손익	-486	-571	-694
현금유출이없는비용등가산	684	724	573
(현금유입이없는수익등차감)	311	367	168
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-13	-173	26
*영업에서창출된현금흐름	-126	-388	-262
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-10	-16
투자활동으로인한현금흐름	-77	-19	-739
투자활동으로인한현금유입액	1,032	931	973
(투자활동으로인한현금유출액)	1,109	950	1,712
재무활동으로인한현금흐름	431	316	863
재무활동으로인한현금유입액	433	384	1,099
(재무활동으로인한현금유출액)	3	67	236
환율변동효과	-1	2	0
현금및현금성자산의증가	226	-99	-154
기초현금및현금성자산	52	278	179
기말현금및현금성자산	278	179	25

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	61.07	-5.38	94.62
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	94.62	185.04	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,015,159.00	-0.21	33,422.45

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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