[종목분석] 오리온(271560) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 116,900 (+800, +0.69%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	오리온	종목코드	271560
시가총액	4,621,773,830,800	상장주식수	39,536,132
상장일	2017-07-07	외국인 주식비율	41.61
유통주식수	22,211,400	유통주식비율	56.18
PBR	1.77	PER	11.54
PCR	8.29	ROE	651.977
BPS	64,606.0	EPS	9,924.0
EV/EBITDA	5.81	52주 beta	-0.28

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	115,320.00	113,530.00	113,400.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	118,988.33	120,169.17	124,952.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(115,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(118,988원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(124,953원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,723	16,643	-14,995
20일	-183,329	91,429	89,800
60일	-301,298	155,896	146,944
120일	-483,936	384,022	83,065

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	209,790	247,754	163,497
공매도 잔고비중	0.53%	0.63%	0.41%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	60,666	51,680	87,708
공매도 거래비중	0.11%	8.89%	23.33%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-19	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-12-08	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-21	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-17	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-19	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-16	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-18	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-20	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	23,555	28,732	21,440
매출원가	14,091	17,821	13,196
매출총이익	9,464	10,912	8,243
판매비와관리비	5,735	6,245	4,723
영업이익	3,729	4,667	3,520
영업이익(발표기준)	3,729	4,667	3,520
금융수익	158	299	339
금융원가	82	68	60
기타수익	57	117	49
기타비용	76	154	123
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	5	6	5
세전계속사업이익	3,790	4,867	3,731
법인세비용	1,154	884	1,022
계속영업이익	2,637	3,983	2,709
당기순이익	2,637	3,983	2,709
지배주주순이익	2,577	3,924	2,647
비지배주주순이익	60	60	62

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	31,204	33,717	35,578
유동자산	11,462	14,704	16,724
비유동자산	19,742	19,013	18,854
부채	8,279	7,325	6,830
유동부채	5,219	5,562	4,986
비유동부채	3,060	1,763	1,844
자본	22,926	26,392	28,748
지배기업주주지분	22,110	25,538	27,821
비지배주주지분	815	854	926

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	4,047	5,462	3,095
당기순손익	2,637	3,983	2,709
현금유출이없는비용등가산	2,907	2,803	2,435
(현금유입이없는수익등차감)	163	321	345
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-591	155	-761
*영업에서창출된현금흐름	4,790	6,619	4,038
기타영업활동으로인한현금흐름	-742	-1,157	-942
투자활동으로인한현금흐름	-2,267	-2,921	-4,908
투자활동으로인한현금유입액	109	606	177
(투자활동으로인한현금유출액)	2,375	3,527	5,085
재무활동으로인한현금흐름	-399	-1,771	-366
재무활동으로인한현금유입액	218	2,767	4,324
(재무활동으로인한현금유출액)	320	4,242	4,314
기타재무활동으로인한현금흐름	-296	-296	-376
환율변동효과	448	-176	83
현금및현금성자산의증가	1,830	593	-2,095
기초현금및현금성자산	3,674	5,504	6,097
기말현금및현금성자산	5,504	6,097	4,002

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	64.43	-10.58	89.42
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-714.68	80.32	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,938,176.00	-0.23	1,588.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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