[종목분석] HL만도(204320) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 40,100 (+750, +1.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	HL만도	종목코드	204320
시가총액	1,882,980,512,000	상장주식수	46,957,120
상장일	2014-10-06	외국인 주식비율	26.25
유통주식수	32,212,600	유통주식비율	68.6
PBR	0.82	PER	17.99
PCR	-132.64	ROE	2,193.9
BPS	45,998.0	EPS	2,093.0
EV/EBITDA	5.57	52주 beta	0.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	38,780.00	37,925.00	36,692.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,231.67	40,386.25	43,667.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,780원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,232원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(43,667원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	74,013	-19,125	-58,726
20일	602,021	-324,164	-282,200
60일	849,372	-1,617,795	732,210
120일	465,868	-3,610,902	3,036,467

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	107,019	164,078	213,541
공매도 잔고비중	0.23%	0.35%	0.45%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	299,673	261,285	297,373
공매도 거래비중	0.42%	22.1%	14.85%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-20	특수관계인과의내부거래
2023-12-20	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	61,474	75,162	62,027
매출원가	52,461	65,101	53,504
매출총이익	9,013	10,060	8,523
판매비와관리비	6,690	7,579	6,236
영업이익	2,323	2,481	2,287
영업이익(발표기준)	2,323	2,481	2,287
금융수익	224	600	570
금융원가	587	880	908
기타수익	943	2,349	849
기타비용	724	2,228	954
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	102	-22	-4
세전계속사업이익	2,281	2,300	1,840
법인세비용	495	1,117	700
계속영업이익	1,786	1,183	1,140
당기순이익	1,786	1,183	1,140
지배주주순이익	1,671	983	1,001
비지배주주순이익	115	200	139

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	57,044	58,458	64,490
유동자산	29,443	29,803	35,030
비유동자산	27,601	28,655	29,460
부채	36,601	35,721	40,333
유동부채	21,296	21,508	27,870
비유동부채	15,305	14,213	12,463
자본	20,443	22,737	24,157
지배기업주주지분	19,545	21,574	22,923
비지배주주지분	897	1,163	1,234

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	4,127	-133	5,403
법인세비용차감전계속사업이익	2,281	2,300	1,840
현금유출이없는비용등가산	4,839	5,738	3,784
(현금유입이없는수익등차감)	667	1,399	432
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,401	-5,402	1,349
*영업에서창출된현금흐름	5,052	1,237	6,540
기타영업활동으로인한현금흐름	-926	-1,370	-1,138
투자활동으로인한현금흐름	-3,766	-1,374	-2,682
투자활동으로인한현금유입액	859	4,085	535
(투자활동으로인한현금유출액)	4,625	5,458	3,217
재무활동으로인한현금흐름	2,290	-2,448	578
재무활동으로인한현금유입액	8,368	5,815	7,823
(재무활동으로인한현금유출액)	5,992	7,786	6,841
기타재무활동으로인한현금흐름	-87	-477	-404
환율변동효과	258	353	139
현금및현금성자산의증가	2,908	-3,602	3,437
기초현금및현금성자산	5,614	8,523	4,921
기말현금및현금성자산	8,523	4,921	8,358

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.73	-1.94	98.06
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	881.03	139.59	85.89
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-753,313.00	0.06	28,156.59

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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