[종목분석] 롯데정밀화학(004000) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 56,600 (-1,400, -2.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	롯데정밀화학	종목코드	004000
시가총액	1,460,280,000,000	상장주식수	25,800,000
상장일	1976-04-15	외국인 주식비율	21.13
유통주식수	14,244,200	유통주식비율	55.21
PBR	0.65	PER	10.34
PCR	2.37	ROE	1,590.77
BPS	90,075.0	EPS	5,665.0
EV/EBITDA	1.54	52주 beta	0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	59,320.00	59,330.00	59,105.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,045.00	60,047.50	59,779.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,320원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,045원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,779원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	9,102	-48,273	37,679
20일	-120,955	50,644	70,291
60일	-188,361	154,199	29,010
120일	-434,505	-19,779	447,524

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	304,117	380,754	245,164
공매도 잔고비중	1.18%	1.48%	0.95%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	105,914	56,111	51,573
공매도 거래비중	2.23%	29.67%	13.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-30	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-24	결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-11	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-07-31	최대주주등소유주식변동신고서
2023-07-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-25	결산실적공시예고(안내공시)
2023-06-19	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	17,803	24,638	13,574
매출원가	14,311	19,384	11,161
매출총이익	3,492	5,254	2,412
판매비와관리비	1,047	1,211	949
영업이익	2,445	4,043	1,463
영업이익(발표기준)	2,445	4,043	1,463
금융수익	3,435	1,035	423
금융원가	727	5,537	135
기타수익	211	523	221
기타비용	215	557	215
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2,319	2,094	385
세전계속사업이익	7,469	1,601	2,141
법인세비용	1,614	139	418
계속영업이익	5,855	1,462	1,723
당기순이익	5,855	1,462	1,723
지배주주순이익	5,855	1,462	1,723

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	27,235	27,098	26,301
유동자산	8,669	13,163	12,924
비유동자산	18,566	13,935	13,377
부채	5,248	4,156	2,525
유동부채	3,090	3,970	2,344
비유동부채	2,158	186	181
자본	21,986	22,942	23,776
지배기업주주지분	21,986	22,942	23,776

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,085	6,379	1,790
당기순손익	5,855	1,462	1,723
현금유출이없는비용등가산	3,700	7,082	1,687
(현금유입이없는수익등차감)	5,839	3,211	834
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,176	-267	-603
*영업에서창출된현금흐름	2,540	5,066	1,973
기타영업활동으로인한현금흐름	546	1,313	-183
투자활동으로인한현금흐름	-338	-2,139	-2,133
투자활동으로인한현금유입액	1,945	8,779	3,404
(투자활동으로인한현금유출액)	2,283	10,917	5,537
재무활동으로인한현금흐름	-550	-749	-1,035
(재무활동으로인한현금유출액)	168	163	143
기타재무활동으로인한현금흐름	-382	-586	-891
환율변동효과	0	-0	2
현금및현금성자산의증가	2,197	3,492	-1,376
기초현금및현금성자산	91	2,288	5,780
기말현금및현금성자산	2,288	5,780	4,404

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.52	-98.53	1.47
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	94.32	-139.04	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,844,271.00	-0.33	-3,628.69

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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