[종목분석] 삼보산업(009620) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,278 (+158, +14.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	삼보산업	종목코드	009620
시가총액	56,062,610,240	상장주식수	50,055,902
상장일	1993-12-07	외국인 주식비율	0.21
유통주식수	39,644,300	유통주식비율	79.2
PBR	2.16	PER	nan
PCR	2.24	ROE	nan
BPS	535.0	EPS	-285.0
EV/EBITDA	11.01	52주 beta	0.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,229.00	1,267.20	1,299.35
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,325.00	1,179.89	1,091.16
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,229원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,325원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,091원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	594,897	6,991	-708,794
20일	429,827	nan	703,597
60일	-45,731	nan	4,337,106
120일	-30,196	nan	4,270,663

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,355,713	324,561	305,316
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-19	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-18	전환청구권행사
2023-12-18	주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
2023-12-15	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	전환청구권행사
2023-11-01	전환청구권행사
2023-09-01	전환가액의조정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-24	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-06-30	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-05-31	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2023-04-03	전환가액의조정
2023-03-31	[기재정정]대표이사변경
2023-03-31	[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-31	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,560	4,550	3,315
매출원가	3,253	4,285	3,150
매출총이익	307	265	165
판매비와관리비	161	182	146
영업이익	146	84	19
영업이익(발표기준)	146	84	19
금융수익	40	76	55
금융원가	110	200	162
기타수익	10	5	8
기타비용	55	82	15
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	-5	0
세전계속사업이익	31	-122	-95
법인세비용	13	-13	5
계속영업이익	19	-110	-100
당기순이익	19	-110	-100
지배주주순이익	-6	-129	-113
비지배주주순이익	24	19	13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,301	3,384	3,502
유동자산	1,730	1,796	1,929
비유동자산	1,572	1,589	1,573
부채	2,761	2,889	3,114
유동부채	1,984	2,331	2,577
비유동부채	777	558	537
자본	541	495	388
지배기업주주지분	301	242	130
비지배주주지분	240	253	258

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	253	233	82
당기순손익	19	-110	-100
현금유출이없는비용등가산	277	325	260
(현금유입이없는수익등차감)	29	43	38
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-0	64	-31
*영업에서창출된현금흐름	267	236	91
기타영업활동으로인한현금흐름	-14	-3	-9
투자활동으로인한현금흐름	-202	-129	-91
투자활동으로인한현금유입액	97	103	21
(투자활동으로인한현금유출액)	300	233	112
기타투자활동으로인한현금흐름	1	1	1
재무활동으로인한현금흐름	-46	-140	11
재무활동으로인한현금유입액	1,932	2,158	2,111
(재무활동으로인한현금유출액)	1,901	2,198	1,996
기타재무활동으로인한현금흐름	-77	-100	-104
현금및현금성자산의증가	5	-35	2
기초현금및현금성자산	166	171	136
기말현금및현금성자산	171	136	138

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.33	-49.39	50.61
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-36.41	-50.19	59.41
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	67,203,807.00	-0.13	821,188.38

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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