[종목분석] BNK금융지주(138930) 주가 분석_'24.01.02.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,010 (-130, -1.82%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	BNK금융지주	종목코드	138930
시가총액	2,299,711,447,320	상장주식수	322,088,438
상장일	2011-03-30	외국인 주식비율	34.24
유통주식수	275,321,000	유통주식비율	85.48
PBR	0.23	PER	2.85
PCR	0.64	ROE	1,239.13
BPS	30,468.0	EPS	2,486.0
EV/EBITDA	11.6	52주 beta	0.65

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,104.00	7,123.00	7,127.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,064.50	6,915.83	6,827.92
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,104원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,064원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,828원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-530,737	62,128	457,971
20일	-356,186	1,215,034	-2,167,673
60일	-2,820,605	3,776,209	-2,923,602
120일	-2,465,452	1,420,040	-2,518,252

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,259,995	1,750,177	1,702,302
공매도 잔고비중	0.7%	0.54%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,295,652	764,488	1,019,832
공매도 거래비중	1.0%	25.64%	9.34%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-21	일괄신고서
2023-12-21	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-12-21	[기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생(자회사의 주요경영사항)
2023-12-13	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-24	증권발행실적보고서
2023-11-23	투자설명서(일괄신고)
2023-11-23	일괄신고추가서류
2023-11-14	[기재정정]일괄신고서
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-01	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-10-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-23	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-22	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	25,718	29,239	21,665
순수수료손익	4,604	3,888	2,030
금융상품관련손익	1,914	-12	650
위험회피회계파생상품관련손익	-55	5	629
외환거래(환율변동)손익	-42	128	31
금융자산관련손익	-2,680	-3,898	-3,001
기타영업손익	-2,563	-2,549	-2,391
순영업수익	26,897	26,801	19,614
판매비와관리비	15,977	15,212	10,926
영업이익	10,920	11,589	8,689
영업외수익	974	824	852
영업외비용	663	826	525
세전계속사업이익	11,232	11,587	9,015
법인세비용	2,889	3,003	2,135
계속영업이익	8,342	8,583	6,880
당기순이익	8,342	8,583	6,880
지배주주순이익	7,910	8,102	6,570
비지배주주순이익	432	482	311

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,282,870	1,369,664	1,487,002
현금및예치금	53,492	62,129	46,022
당기손익-공정가치측정 금융자산	56,406	49,549	80,071
매매목적파생상품자산	334	1,687	1,709
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	51,505	50,931	66,334
상각후원가측정 유가증권	87,345	92,348	93,464
관계기업등지분관련투자자산	11,164	11,067	14,985
대출채권	972,934	1,048,095	1,098,578
유형자산	11,603	12,109	12,505
무형자산	2,930	2,816	2,579
투자부동산	6,618	6,476	6,234
기타자산	28,534	32,328	64,520
부채	1,180,639	1,261,341	1,378,778
매도파생결합증권	922	2,597	7,453
매매목적파생상품부채	306	1,490	1,348
위험회피파생상품부채	39	452	481
매도유가증권	1,380	2,665	7,685
예수부채	932,820	1,014,704	1,074,323
차입부채	210,841	198,615	211,512
비유동종업원급여충당부채		4	24
기타충당부채	992	1,138	1,062
이연법인세부채	266		243
당기법인세부채	1,535	1,806	1,014
기타부채	30,428	34,625	73,633
자본	102,232	108,323	108,224
지배주주지분	93,257	98,847	101,740
비지배주주지분	8,975	9,476	6,484

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-6,576	36,092	-3,125
당기순손익	8,342	8,583	6,880
현금유출이없는비용등가산	21,919	33,265	38,382
(현금유입이없는수익등차감)	36,101	47,859	50,011
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-24,993	12,261	-23,662
*영업에서창출된현금흐름	-30,832	6,250	-28,410
기타영업활동으로인한현금흐름	24,257	29,843	25,285
투자활동으로인한현금흐름	-13,794	-10,156	-18,867
투자활동으로인한현금유입액	97,200	79,695	64,471
(투자활동으로인한현금유출액)	110,993	89,851	83,338
재무활동으로인한현금흐름	26,911	-16,481	6,438
재무활동으로인한현금유입액	266,345	271,395	306,295
(재무활동으로인한현금유출액)	237,650	285,276	297,011
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,785	-2,600	-2,845
환율변동효과	61	19	46
현금및현금성자산의증가	6,602	9,475	-15,508
기초현금및현금성자산	42,870	49,472	58,947
기말현금및현금성자산	49,472	58,947	43,439

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.89	-67.86	32.14
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3.47	-209.39	8.06
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,450,064.00	0.01	-12,849.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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