[종목분석] JW중외제약(001060) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,550 (-1,550, -4.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	JW중외제약	종목코드	001060
시가총액	811,785,529,800	상장주식수	22,835,036
상장일	1976-06-14	외국인 주식비율	7.52
유통주식수	12,751,100	유통주식비율	55.84
PBR	3.8	PER	28.73
PCR	16.14	ROE	756.053
BPS	9,764.0	EPS	1,291.0
EV/EBITDA	11.92	52주 beta	1.74

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,392.20	35,370.00	32,451.10
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,411.07	34,484.18	27,448.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,392원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,411원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,449원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,827	-12,525	18,270
20일	-601,088	671,183	-48,939
60일	-502,416	995,043	-468,420
120일	85,496	709,249	-890,440

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	5,195	13,976
공매도 잔고비중	0.0%	0.02%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	170,498	257,273	53,895
공매도 거래비중	4.24%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-12-15	주요사항보고서(무상증자결정)
2023-11-22	기타안내사항(안내공시)
2023-11-22	기타안내사항(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	[기재정정]벌금등의부과
2023-11-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20	투자판단관련주요경영사항
2023-10-19	벌금등의부과
2023-09-25	투자판단관련주요경영사항
2023-08-21	타인에대한담보제공결정
2023-08-17	투자판단관련주요경영사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-09	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2023-07-28	투자판단관련주요경영사항
2023-06-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-26	투자판단관련주요경영사항
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	6,066	6,844	5,435
매출원가	3,722	3,964	3,022
매출총이익	2,344	2,880	2,413
판매비와관리비	2,032	2,250	1,743
영업이익	312	630	670
영업이익(발표기준)	312	630	670
금융수익	56	163	91
금융원가	157	252	133
기타수익	28	25	35
기타비용	23	98	369
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-11	-13	1
세전계속사업이익	205	454	294
법인세비용	220	155	160
계속영업이익	-14	299	135
당기순이익	-14	299	135
지배주주순이익	-10	319	120
비지배주주순이익	-5	-20	14

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,331	6,280	6,672
유동자산	3,665	4,255	3,752
비유동자산	2,666	2,025	2,920
부채	4,445	4,022	4,226
유동부채	2,827	3,801	3,241
비유동부채	1,618	221	985
자본	1,885	2,258	2,445
지배기업주주지분	2,012	2,404	2,445
비지배주주지분	-127	-146	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	181	568	525
당기순손익	-14	299	135
현금유출이없는비용등가산	774	840	852
(현금유입이없는수익등차감)	49	154	132
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-461	-62	-150
*영업에서창출된현금흐름	250	923	705
기타영업활동으로인한현금흐름	-68	-355	-180
투자활동으로인한현금흐름	-229	-189	-542
투자활동으로인한현금유입액	2,398	994	859
(투자활동으로인한현금유출액)	2,626	1,183	1,400
재무활동으로인한현금흐름	272	-369	7
재무활동으로인한현금유입액	1,360	1,505	1,882
(재무활동으로인한현금유출액)	1,017	1,801	1,786
기타재무활동으로인한현금흐름	-71	-74	-88
환율변동효과	5	-4	1
현금및현금성자산의증가	229	5	-8
기초현금및현금성자산	105	334	339
기말현금및현금성자산	334	339	331

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	71.90	-29.88	70.12
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,966.22	76.47	55.59
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,770,347.00	0.04	-102.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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