[종목분석] 에코프로에이치엔(383310) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 68,800 (+200, +0.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	에코프로에이치엔	종목코드	383310
시가총액	1,052,979,321,600	상장주식수	15,304,932
상장일	2021-05-28	외국인 주식비율	7.21
유통주식수	10,413,500	유통주식비율	68.04
PBR	12.08	PER	32.44
PCR	81.76	ROE	268.543
BPS	5,677.0	EPS	2,115.0
EV/EBITDA	22.73	52주 beta	1.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	67,400.00	68,170.00	68,425.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	66,008.33	75,470.83	68,434.00
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(67,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(66,008원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(68,434원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	4,303	-3,051	-2,769
20일	-29,214	-44,173	84,499
60일	6,493	2,910	-20,785
120일	334,256	120,023	-454,790

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	525,922	703,056	726,202
공매도 잔고비중	3.44%	4.59%	4.74%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	68,151	212,838	97,575
공매도 거래비중	3.34%	10.2%	7.55%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-07	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-30	기업설명회(IR)개최
2023-10-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-11	결산실적공시예고
2023-09-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-29	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-03	[기재정정]연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-24	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-14	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	909	2,182	1,814
매출원가	650	1,488	1,228
매출총이익	259	694	586
판매비와관리비	121	280	240
영업이익	139	414	346
영업이익(발표기준)	139	414	346
금융수익	2	3	3
금융원가	4	11	15
기타수익	2	7	10
기타비용	1	9	4
세전계속사업이익	138	404	341
법인세비용	23	80	62
계속영업이익	115	324	279
당기순이익	115	324	279
지배주주순이익	115	324	279

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,290	1,841	2,009
유동자산	842	1,259	1,373
비유동자산	448	581	636
부채	662	976	946
유동부채	580	887	844
비유동부채	82	89	102
자본	628	865	1,063
지배기업주주지분	628	865	1,063

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	44	128	174
당기순손익	115	324	279
현금유출이없는비용등가산	77	181	155
(현금유입이없는수익등차감)	2	3	4
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-134	-341	-148
*영업에서창출된현금흐름	56	161	282
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-32	-108
투자활동으로인한현금흐름	-207	-2	-110
투자활동으로인한현금유입액	4	210	6
(투자활동으로인한현금유출액)	213	215	119
기타투자활동으로인한현금흐름	2	3	3
재무활동으로인한현금흐름	-22	-103	51
재무활동으로인한현금유입액	43	1	202
(재무활동으로인한현금유출액)	62	43	44
기타재무활동으로인한현금흐름	-4	-60	-107
환율변동효과	-0	-3	-0
현금및현금성자산의증가	-186	21	115
기초현금및현금성자산	261	74	95
기말현금및현금성자산	74	95	211

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.68	-45.57	54.43
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	368.90	-11.62	72.73
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	59,885,136.00	-0.32	7,133.21

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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