[종목분석] 풍산(103140) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,200 (+1,050, +2.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 1차 비철금속 제조업 

종목명	풍산	종목코드	103140
시가총액	1,098,551,697,600	상장주식수	28,024,278
상장일	2008-07-30	외국인 주식비율	14.99
유통주식수	16,660,400	유통주식비율	59.45
PBR	0.57	PER	6.1
PCR	7.83	ROE	1,070.18
BPS	67,365.0	EPS	6,250.0
EV/EBITDA	5.81	52주 beta	1.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	38,820.00	38,320.00	38,085.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	36,272.50	36,657.50	37,571.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(38,820원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,272원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(37,571원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	8,742	30,293	-38,213
20일	-111,085	624,221	-511,403
60일	-344,785	692,211	-337,998
120일	-509,357	164,600	322,878

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	131,592	79,352	123,327
공매도 잔고비중	0.47%	0.28%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	130,126	193,502	97,603
공매도 거래비중	0.01%	9.11%	3.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-08	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-28	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-31	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-11	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-08	최대주주등소유주식변동신고서
2023-09-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	35,095	43,730	30,116
매출원가	30,099	39,110	26,987
매출총이익	4,996	4,620	3,129
판매비와관리비	1,855	2,303	1,423
영업이익	3,141	2,316	1,706
영업이익(발표기준)	3,141	2,316	1,706
금융수익	60	151	105
금융원가	229	469	379
기타수익	941	1,677	979
기타비용	845	1,478	901
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익			-0
세전계속사업이익	3,068	2,198	1,510
법인세비용	635	445	313
계속영업이익	2,434	1,753	1,197
당기순이익	2,434	1,753	1,197
지배주주순이익	2,433	1,751	1,197

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	31,483	33,953	34,518
유동자산	18,595	20,132	20,652
비유동자산	12,888	13,821	13,866
부채	14,626	15,531	14,994
유동부채	11,088	11,180	11,561
비유동부채	3,538	4,351	3,433
자본	16,856	18,422	19,523
지배기업주주지분	16,835	18,400	19,523

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-195	1,366	2,581
법인세비용차감전계속사업이익	3,068	2,198	1,510
현금유출이없는비용등가산	1,970	2,420	1,666
(현금유입이없는수익등차감)	293	697	397
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-4,295	-1,100	808
*영업에서창출된현금흐름	450	2,820	3,587
기타영업활동으로인한현금흐름	-645	-1,455	-1,006
투자활동으로인한현금흐름	-1,142	-1,415	-1,054
투자활동으로인한현금유입액	85	60	238
(투자활동으로인한현금유출액)	1,227	1,475	1,293
재무활동으로인한현금흐름	1,721	302	-1,569
재무활동으로인한현금유입액	41,432	54,821	26,820
(재무활동으로인한현금유출액)	39,711	54,518	28,389
환율변동효과	85	33	61
현금및현금성자산의증가	469	286	19
기초현금및현금성자산	794	1,262	1,548
기말현금및현금성자산	1,262	1,548	1,568

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.71	-5.66	94.34
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	592.67	66.72	51.90
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	9,237,015.00	0.18	-159.90

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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