[종목분석] 흥아해운(003280) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,500 (+50, +2.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	흥아해운	종목코드	003280
시가총액	601,062,247,500	상장주식수	240,424,899
상장일	1976-06-29	외국인 주식비율	0.85
유통주식수	36,256,100	유통주식비율	15.08
PBR	4.5	PER	25.98
PCR	17.99	ROE	577.333
BPS	544.0	EPS	94.0
EV/EBITDA	14.35	52주 beta	0.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,500.00	2,413.50	2,334.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,981.72	1,985.78	1,715.41
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,982원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,715원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	176,658	270,294	-438,003
20일	-46,407	481,856	-477,096
60일	-18,631	522,558	-562,421
120일	240,589	650,137	-1,093,079

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,270,612	415,288	2,042,994
공매도 거래비중	0.05%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-28	특수관계인으로부터자금차입
2023-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-28	정기주주총회결과
2023-03-20	감사보고서제출
2023-03-20	사업보고서 (2022.12)
2023-03-13	주주총회소집공고
2023-03-13	주주총회소집결의
2023-03-13	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-13	조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	817	1,779	1,247
매출원가	761	1,329	908
매출총이익	57	450	339
판매비와관리비	75	153	129
영업이익	-19	297	210
영업이익(발표기준)	-19	297	210
금융수익	15	14	21
금융원가	92	81	63
기타수익	597	142	70
기타비용	340	182	88
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	36	-1	42
세전계속사업이익	197	190	193
법인세비용	33	-48	7
계속영업이익	164	238	186
당기순이익	164	238	186
지배주주순이익	164	227	178
비지배주주순이익		11	8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,473	3,171	3,243
유동자산	553	1,050	1,022
비유동자산	1,920	2,120	2,221
부채	1,444	1,818	1,635
유동부채	267	658	590
비유동부채	1,177	1,159	1,045
자본	1,029	1,353	1,609
지배기업주주지분	1,029	1,307	1,557
비지배주주지분		46	52

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-26	327	239
당기순손익	164	238	186
현금유출이없는비용등가산	546	377	248
(현금유입이없는수익등차감)	627	211	111
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-54	-20	-32
*영업에서창출된현금흐름	29	385	291
기타영업활동으로인한현금흐름	-56	-57	-52
투자활동으로인한현금흐름	132	-23	-391
투자활동으로인한현금유입액	193	242	573
(투자활동으로인한현금유출액)	61	264	963
재무활동으로인한현금흐름	238	-114	-256
재무활동으로인한현금유입액	1,015	131	3
(재무활동으로인한현금유출액)	777	245	256
기타재무활동으로인한현금흐름			-3
환율변동효과	-11	36	0
현금및현금성자산의증가	333	226	-407
기초현금및현금성자산	49	382	608
기말현금및현금성자산	382	608	201

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.19	-49.74	50.26
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	136.56	44.67	100.00
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	539,870,474.00	-0.10	52,196.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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