주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 흥아해운(003280) 주가 분석_'23.12.28.

짭쿠마 2023. 12. 30. 23:26
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,500 (+50, +2.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명 흥아해운 종목코드 003280
시가총액 601,062,247,500 상장주식수 240,424,899
상장일 1976-06-29 외국인 주식비율 0.85
유통주식수 36,256,100 유통주식비율 15.08
PBR 4.5 PER 25.98
PCR 17.99 ROE 577.333
BPS 544.0 EPS 94.0
EV/EBITDA 14.35 52주 beta 0.44

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 2,500.00 2,413.50 2,334.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 1,981.72 1,985.78 1,715.41
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,500원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,982원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,715원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 176,658 270,294 -438,003
20일 -46,407 481,856 -477,096
60일 -18,631 522,558 -562,421
120일 240,589 650,137 -1,093,079

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 0
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 2,270,612 415,288 2,042,994
공매도 거래비중 0.05% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-11-30 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-13 분기보고서 (2023.09)
2023-08-31 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-07-31 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-28 특수관계인으로부터자금차입
2023-05-31 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15 분기보고서 (2023.03)
2023-03-28 정기주주총회결과
2023-03-20 감사보고서제출
2023-03-20 사업보고서 (2022.12)
2023-03-13 주주총회소집공고
2023-03-13 주주총회소집결의
2023-03-13 의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-11-30 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-10-18 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-13 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 817 1,779 1,247
매출원가 761 1,329 908
매출총이익 57 450 339
판매비와관리비 75 153 129
영업이익 -19 297 210
영업이익(발표기준) -19 297 210
금융수익 15 14 21
금융원가 92 81 63
기타수익 597 142 70
기타비용 340 182 88
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 36 -1 42
세전계속사업이익 197 190 193
법인세비용 33 -48 7
계속영업이익 164 238 186
당기순이익 164 238 186
지배주주순이익 164 227 178
비지배주주순이익 11 8

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 2,473 3,171 3,243
유동자산 553 1,050 1,022
비유동자산 1,920 2,120 2,221
부채 1,444 1,818 1,635
유동부채 267 658 590
비유동부채 1,177 1,159 1,045
자본 1,029 1,353 1,609
지배기업주주지분 1,029 1,307 1,557
비지배주주지분 46 52

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -26 327 239
당기순손익 164 238 186
현금유출이없는비용등가산 546 377 248
(현금유입이없는수익등차감) 627 211 111
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -54 -20 -32
*영업에서창출된현금흐름 29 385 291
기타영업활동으로인한현금흐름 -56 -57 -52
투자활동으로인한현금흐름 132 -23 -391
투자활동으로인한현금유입액 193 242 573
(투자활동으로인한현금유출액) 61 264 963
재무활동으로인한현금흐름 238 -114 -256
재무활동으로인한현금유입액 1,015 131 3
(재무활동으로인한현금유출액) 777 245 256
기타재무활동으로인한현금흐름 -3
환율변동효과 -11 36 0
현금및현금성자산의증가 333 226 -407
기초현금및현금성자산 49 382 608
기말현금및현금성자산 382 608 201

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 66.19 -49.74 50.26
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 136.56 44.67 100.00
시그널 BUY NEUTRAL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 539,870,474.00 -0.10 52,196.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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