[종목분석] CJ(001040) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 94,400 (-800, -0.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	CJ	종목코드	001040
시가총액	2,754,308,611,200	상장주식수	29,176,998
상장일	1973-06-29	외국인 주식비율	11.57
유통주식수	13,266,800	유통주식비율	45.47
PBR	0.62	PER	16.8
PCR	0.84	ROE	2,709.68
BPS	154,565.0	EPS	5,666.0
EV/EBITDA	3.4	52주 beta	0.98

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	96,200.00	96,480.00	96,420.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	88,371.67	80,592.50	84,800.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(96,200원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(88,372원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(84,800원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,538	2,449	7,394
20일	77,567	18,400	-156,580
60일	-27,758	473,011	-470,035
120일	-2,784,180	3,294,034	-583,640

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	224,997	215,687	229,084
공매도 잔고비중	0.77%	0.74%	0.79%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	69,104	648,526	97,492
공매도 거래비중	0.19%	8.13%	26.31%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	유형자산취득결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-14	금전대여결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-14	금전대여결정(자회사의 주요경영사항)
2023-12-11	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-11	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-12-11	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-12-11	특수관계인과의내부거래
2023-12-11	특수관계인과의내부거래
2023-12-11	특수관계인과의내부거래
2023-12-11	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-12-11	특수관계인과의내부거래
2023-12-11	특수관계인과의내부거래
2023-12-11	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-12-05	[기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-11-30	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-11-09	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-26	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	344,840	409,249	306,868
매출원가	247,879	296,961	221,846
매출총이익	96,961	112,288	85,022
판매비와관리비	78,143	90,746	70,365
영업이익	18,818	21,542	14,657
영업이익(발표기준)	18,818	21,542	14,657
금융수익	4,999	9,294	5,121
금융원가	9,768	14,886	11,340
기타수익	5,997	3,665	3,426
기타비용	7,903	7,424	3,828
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	866	-1,629	-112
세전계속사업이익	13,008	10,562	7,925
법인세비용	4,939	3,694	3,891
계속영업이익	8,070	6,868	4,034
당기순이익	8,070	6,868	4,034
지배주주순이익	2,750	2,021	1,605
비지배주주순이익	5,320	4,848	2,429

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	419,560	482,404	490,364
유동자산	120,524	151,737	148,572
비유동자산	299,036	330,668	341,792
부채	254,925	305,068	306,302
유동부채	125,461	169,503	165,363
비유동부채	129,464	135,564	140,939
자본	164,635	177,336	184,062
지배기업주주지분	50,660	51,827	55,235
비지배주주지분	113,975	125,509	128,828

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	33,532	40,450	35,661
법인세비용차감전계속사업이익	13,008	10,562	7,925
현금유출이없는비용등가산	40,787	51,206	37,123
(현금유입이없는수익등차감)	9,110	8,055	6,656
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,722	-7,865	966
*영업에서창출된현금흐름	38,963	45,849	39,358
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,431	-5,399	-3,697
투자활동으로인한현금흐름	-16,235	-46,108	-20,474
투자활동으로인한현금유입액	26,638	18,408	16,050
(투자활동으로인한현금유출액)	43,172	65,535	37,394
기타투자활동으로인한현금흐름	299	1,019	870
재무활동으로인한현금흐름	-12,302	13,792	-18,264
재무활동으로인한현금유입액	36,824	74,124	29,893
(재무활동으로인한현금유출액)	41,901	50,942	39,473
기타재무활동으로인한현금흐름	-7,225	-9,390	-8,683
환율변동효과	913	140	538
현금및현금성자산의증가	5,908	8,274	-2,538
기초현금및현금성자산	26,031	31,939	40,213
기말현금및현금성자산	31,939	40,213	37,674

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	38.89	-80.77	19.23
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,521.51	-67.83	1.95
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	672,697.00	-0.13	-2,006.86

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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