[종목분석] 기업은행(024110) 주가 분석_'23.12.28.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,860 (+120, +1.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명	기업은행	종목코드	024110
시가총액	9,361,779,702,060	상장주식수	797,425,869
상장일	2003-12-24	외국인 주식비율	14.14
유통주식수	250,152,000	유통주식비율	31.37
PBR	0.3	PER	3.37
PCR	-0.64	ROE	1,123.33
BPS	38,466.0	EPS	3,478.0
EV/EBITDA	54.59	52주 beta	0.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,818.00	11,819.00	11,834.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,659.50	11,143.00	10,627.68
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,818원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,660원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,628원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	249,077	286,537	-539,274
20일	250,806	292,473	-849,016
60일	-854,173	3,520,221	-3,408,035
120일	780,965	4,358,384	-6,244,732

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,219,238	1,584,134	1,769,871
공매도 잔고비중	0.15%	0.2%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,183,955	1,065,003	537,572
공매도 거래비중	0.89%	11.48%	1.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-28	[기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-12-28	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-12-13	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-01	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-20	결산실적공시예고(안내공시)
2023-09-26	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-09-21	주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-09-11	소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구)
2023-08-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-27	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-18	결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-14	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	61,284	76,165	58,979
순수수료손익	6,315	5,704	3,767
금융상품관련손익	8,127	4,962	6,447
위험회피회계파생상품관련손익	-703	-751	-663
외환거래(환율변동)손익	1,444	3,363	2,608
금융자산관련손익	-10,573	-15,941	-15,206
기타영업손익	-7,592	-9,574	-8,509
순영업수익	58,302	63,928	47,423
판매비와관리비	25,989	26,179	20,096
영업이익	32,313	37,748	27,327
영업외수익	1,853	1,617	1,709
영업외비용	987	1,958	776
세전계속사업이익	33,179	37,408	28,261
법인세비용	8,920	9,600	7,041
계속영업이익	24,259	27,808	21,220
당기순이익	24,259	27,808	21,220
지배주주순이익	24,125	27,738	21,127
비지배주주순이익	135	70	93

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,980,719	4,319,797	4,399,814
현금및예치금	198,515	262,922	141,631
당기손익-공정가치측정 금융자산	158,759	139,380	171,732
매매목적파생상품자산	19,510	37,998	29,599
위험회피파생상품자산	430	484	672
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	214,590	241,582	291,455
상각후원가측정 유가증권	376,959	401,299	370,168
관계기업등지분관련투자자산	13,522	15,190	17,363
대출채권	2,867,240	3,087,959	3,252,309
유형자산	21,702	21,569	22,107
무형자산	2,688	2,642	2,876
투자부동산	577	885	895
이연법인세자산	323	1,487	522
기타자산	74,394	79,064	98,485
부채	3,705,381	4,028,691	4,088,818
당기손익인식(지정)금융부채	6,578	7,806	8,099
매매목적파생상품부채	20,125	42,588	30,651
위험회피파생상품부채	1,036	3,325	3,745
매도유가증권	5,699	6,021	8,899
예수부채	1,582,520	1,550,548	1,492,230
차입부채	1,868,063	2,159,001	2,242,677
기타금융업부채	99,911	108,248	99,914
기타충당부채	6,421	7,167	7,523
이연법인세부채	4,910	2,588	3,262
당기법인세부채	5,132	6,878	3,506
기타부채	104,987	134,518	188,312
자본	275,338	291,106	310,997
지배주주지분	273,874	289,485	309,307
비지배주주지분	1,465	1,621	1,690

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-2,347	-146,984	-163,335
당기순손익	24,259	27,808	21,220
현금유출이없는비용등가산	84,467	133,434	139,497
(현금유입이없는수익등차감)	128,277	177,327	174,028
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-38,182	-197,190	-210,098
*영업에서창출된현금흐름	-57,732	-213,275	-223,409
기타영업활동으로인한현금흐름	55,385	66,291	60,075
투자활동으로인한현금흐름	-106,414	-65,619	-15,070
투자활동으로인한현금유입액	606,488	689,792	484,151
(투자활동으로인한현금유출액)	712,902	755,411	499,221
재무활동으로인한현금흐름	171,178	287,102	68,053
재무활동으로인한현금유입액	1,507,027	2,110,713	1,046,749
(재무활동으로인한현금유출액)	1,330,870	1,816,074	969,944
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,980	-7,537	-8,752
환율변동효과	3,319	218	2,918
현금및현금성자산의증가	65,735	74,716	-107,433
기초현금및현금성자산	91,939	157,674	232,512
기말현금및현금성자산	157,674	232,391	125,079

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.05	-16.67	83.33
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	37.06	-38.33	30.88
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	42,159,019.00	0.33	13,696.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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