[종목분석] 한국앤컴퍼니(000240) 주가 분석_'23.12.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,330 (-1,470, -8.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국앤컴퍼니	종목코드	000240
시가총액	1,594,912,032,000	상장주식수	94,935,240
상장일	1968-12-27	외국인 주식비율	9.61
유통주식수	50,961,200	유통주식비율	53.68
PBR	0.4	PER	9.37
PCR	49.32	ROE	2,342.5
BPS	40,622.0	EPS	1,749.0
EV/EBITDA	5.73	52주 beta	0.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,664.00	17,705.00	18,424.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,471.17	12,911.75	12,851.72
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,664원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,471원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,852원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,662	-60,570	50,907
20일	-640,097	-2,101,488	986,515
60일	100,194	-1,528,702	-730,767
120일	569,625	-3,706,778	940,557

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	126,857	621,725	551,574
공매도 잔고비중	0.13%	0.65%	0.58%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	668,770	101,513	29,515
공매도 거래비중	0.0%	8.5%	10.84%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-26	공개매수결과보고서
2023-12-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-22	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-20	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-18	[첨부정정]공개매수신고서
2023-12-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-15	[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-15	최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-15	[기재정정]공개매수신고서
2023-12-15	[기재정정]공개매수설명서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	9,633	10,959	7,712
매출원가	6,361	7,537	5,185
매출총이익	3,272	3,422	2,527
판매비와관리비	989	970	768
영업이익	2,283	2,452	1,759
영업이익(발표기준)	2,283	2,452	1,759
금융수익	134	250	145
금융원가	177	428	272
기타수익	318	405	229
기타비용	281	207	80
세전계속사업이익	2,277	2,473	1,780
법인세비용	267	834	181
계속영업이익	2,010	1,639	1,599
당기순이익	2,000	1,660	1,599
지배주주순이익	1,972	1,660	1,599

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	40,812	43,018	45,861
유동자산	6,303	5,314	6,144
비유동자산	34,509	37,705	39,717
부채	3,458	4,454	5,540
유동부채	2,420	2,853	3,870
비유동부채	1,037	1,601	1,669
자본	37,355	38,564	40,321
지배기업주주지분	37,356	38,564	40,321

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	361	315	297
당기순손익	2,000	1,660	1,599
(현금유입이없는수익등차감)	1,831	2,156	866
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-843	-959	-449
*영업에서창출된현금흐름	305	175	284
기타영업활동으로인한현금흐름	56	141	13
투자활동으로인한현금흐름	-667	-17	-292
투자활동으로인한현금유입액	1,775	5,624	124
(투자활동으로인한현금유출액)	2,442	5,641	416
재무활동으로인한현금흐름	-190	-130	255
재무활동으로인한현금유입액	478	1,084	1,958
(재무활동으로인한현금유출액)	205	644	1,087
기타재무활동으로인한현금흐름	-462	-570	-616
환율변동효과	3	-26	1
현금및현금성자산의증가	-493	143	261
기초현금및현금성자산	1,257	764	907
기말현금및현금성자산	764	907	1,168

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.29	-98.36	1.64
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	365.71	-65.46	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,156,924.00	-0.13	-36,653.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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