[종목분석] 아이컴포넌트(059100) 주가 분석_'23.12.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,850 (-480, -5.76%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	아이컴포넌트	종목코드	059100
시가총액	58,900,263,800	상장주식수	7,070,860
상장일	2008-12-16	외국인 주식비율	5.47
유통주식수	5,008,290	유통주식비율	70.83
PBR	1.29	PER	13.95
PCR	4.71	ROE	1,081.4
BPS	4,978.0	EPS	460.0
EV/EBITDA	7.35	52주 beta	0.61

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,034.00	6,355.00	5,899.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,500.67	5,854.08	6,659.04
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,034원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,501원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,659원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-92	20	1,005
20일	-35,273	nan	-2,976
60일	-56,535	nan	15,191
120일	-132,432	nan	55,325

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	25,275	25,275	25,231
공매도 잔고비중	0.36%	0.36%	0.36%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,897,367	6,499	2,847
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-10-04	신탁계약해지결과보고서
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-03	신탁계약에의한취득상황보고서
2023-05-10	분기보고서 (2023.03)
2023-04-12	자산재평가결과(자율공시)
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	감사보고서제출
2023-02-24	주주총회소집공고
2023-02-24	주주총회소집결의
2023-02-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-12	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-30	[기재정정]신규시설투자등
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-20	신규시설투자등

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	353	353	217
매출원가	295	279	184
매출총이익	58	74	33
판매비와관리비	38	45	37
영업이익	20	29	-4
영업이익(발표기준)	20	29	-4
금융수익	5	6	7
금융원가	3	11	5
기타수익	7	13	4
기타비용	1	6	3
세전계속사업이익	27	33	-0
계속영업이익	27	33	-0
당기순이익	27	33	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	505	562	604
유동자산	245	278	253
비유동자산	260	284	351
부채	188	213	215
유동부채	156	162	132
비유동부채	31	51	83
자본	318	350	389
자본금	35	35	35
자본잉여금	271	276	276
기타자본	-0	-5	-23
기타포괄손익누계액			58
이익잉여금(결손금)	12	42	42

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	44	96	3
당기순손익	27	33	-0
현금유출이없는비용등가산	40	50	36
(현금유입이없는수익등차감)	1	3	7
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-19	20	-23
*영업에서창출된현금흐름	47	100	6
기타영업활동으로인한현금흐름	-3	-4	-3
투자활동으로인한현금흐름	-47	-111	21
투자활동으로인한현금유입액	251	109	125
(투자활동으로인한현금유출액)	298	220	104
재무활동으로인한현금흐름	9	9	-32
재무활동으로인한현금유입액	25	101	64
(재무활동으로인한현금유출액)	15	92	96
환율변동효과	0	-1	0
현금및현금성자산의증가	7	-8	-8
기초현금및현금성자산	50	57	49
기말현금및현금성자산	57	49	41

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.21	-30.10	69.90
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	473.06	182.13	92.86
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,516,834.00	0.23	1,142,561.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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