[종목분석] 팜젠사이언스(004720) 주가 분석_'23.12.26.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,150 (+160, +2.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	팜젠사이언스	종목코드	004720
시가총액	107,834,789,310	상장주식수	18,002,469
상장일	1990-06-15	외국인 주식비율	2.62
유통주식수	15,653,100	유통주식비율	86.95
PBR	0.45	PER	1.33
PCR	-72.37	ROE	295.556
BPS	13,118.0	EPS	4,486.0
EV/EBITDA	11.7	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,024.00	6,044.00	6,132.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,044.00	6,079.08	6,252.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,024원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,044원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(6,253원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-178,620	777	206,053
20일	-165,916	1,911	190,892
60일	-380,877	65,281	336,828
120일	-39,084	nan	-9,080

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	37,210	51,087	51,343
공매도 잔고비중	0.21%	0.32%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	10,123,041	283,246	50,373
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-01	가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)
2023-11-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-19	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,099	1,509	1,202
매출원가	491	696	497
매출총이익	608	813	706
판매비와관리비	658	738	655
영업이익	-50	75	51
영업이익(발표기준)	-50	75	51
금융수익	68	57	59
금융원가	64	104	33
기타수익	9	4	1
기타비용	14	13	4
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	471	882	14
세전계속사업이익	419	900	88
법인세비용	95	199	27
계속영업이익	324	701	60
당기순이익	324	701	60
지배주주순이익	325	701	60
비지배주주순이익	-1	-0	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,203	3,174	3,431
유동자산	774	705	929
비유동자산	1,429	2,469	2,502
부채	934	1,103	1,220
유동부채	711	682	756
비유동부채	223	421	464
자본	1,269	2,071	2,211
지배기업주주지분	1,269	2,071	2,211
비지배주주지분	-0	-0	-0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	78	-13	11
법인세비용차감전계속사업이익	419	900	88
현금유출이없는비용등가산	176	175	89
(현금유입이없는수익등차감)	540	942	152
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	41	-128	-59
*영업에서창출된현금흐름	96	4	-33
기타영업활동으로인한현금흐름	-19	-17	44
투자활동으로인한현금흐름	-304	-153	33
투자활동으로인한현금유입액	76	6	85
(투자활동으로인한현금유출액)	380	159	51
재무활동으로인한현금흐름	303	23	111
재무활동으로인한현금유입액	525	355	115
(재무활동으로인한현금유출액)	221	332	4
현금및현금성자산의증가	77	-143	155
기초현금및현금성자산	259	337	194
기말현금및현금성자산	337	194	348

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	29.17	-61.40	38.60
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3.33	78.52	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	23,314,784.00	-0.41	270,040.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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