주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 강원랜드(035250) 주가 분석_'23.12.22.

짭쿠마 2023. 12. 25. 23:20
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,460 (-150, -0.90%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 

종목명 강원랜드 종목코드 035250
시가총액 3,521,460,630,000 상장주식수 213,940,500
상장일 2003-09-04 외국인 주식비율 13.7
유통주식수 125,155,000 유통주식비율 58.5
PBR 0.99 PER 30.74
PCR 8.46 ROE 3,105.05
BPS 16,846.0 EPS 540.0
EV/EBITDA 8.27 52주 beta 0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 16,536.00 16,359.00 16,066.50
시그널 SELL BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 15,409.50 15,737.92 18,077.80
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,536원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,410원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,078원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -63,863 56,579 6,857
20일 -438,388 1,037,794 -551,407
60일 -1,321,496 1,194,862 147,651
120일 -6,302,596 -592,903 6,817,074

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,024,524 111,779 168,771
공매도 잔고비중 0.48% 0.05% 0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 470,271 281,308 612,456
공매도 거래비중 0.07% 12.65% 7.77%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-05 임시주주총회결과
2023-12-05 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-11-20 주주총회소집공고
2023-11-20 의결권대리행사권유참고서류
2023-11-17 [기재정정]주주총회소집결의
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-01 결산실적공시예고(안내공시)
2023-10-26 주주총회소집결의
2023-10-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-04 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-09-26 임시주주총회결과
2023-09-11 의결권대리행사권유참고서류
2023-09-11 주주총회소집공고
2023-08-17 주주총회소집결의
2023-08-14 반기보고서 (2023.06)
2023-08-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-01 결산실적공시예고(안내공시)
2023-07-05 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 7,884 12,707 10,632
매출원가 7,268 9,218 7,317
매출총이익 617 3,489 3,315
판매비와관리비 1,143 1,313 880
영업이익 -527 2,176 2,435
영업이익(발표기준) -527 2,176 2,435
금융수익 666 280 1,373
금융원가 75 598 64
기타수익 63 48 51
기타비용 276 229 248
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 7 2 10
세전계속사업이익 -142 1,679 3,558
법인세비용 -36 522 886
계속영업이익 -106 1,156 2,672
당기순이익 -106 1,156 2,672
지배주주순이익 -106 1,156 2,672
비지배주주순이익 -0 -0 -0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 38,273 41,678 43,505
유동자산 16,570 12,064 10,368
비유동자산 21,702 29,614 33,137
부채 5,745 7,524 7,207
유동부채 5,068 6,877 6,444
비유동부채 677 647 762
자본 32,528 34,154 36,298
지배기업주주지분 32,528 34,154 36,298
비지배주주지분 0 0 0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 2,109 4,202 2,626
당기순손익 -106 1,156 2,672
현금유출이없는비용등가산 1,170 2,173 1,719
(현금유입이없는수익등차감) 710 284 1,388
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 1,571 1,188 -201
*영업에서창출된현금흐름 1,925 4,233 2,802
기타영업활동으로인한현금흐름 184 -32 -176
투자활동으로인한현금흐름 -739 -5,242 -1,245
투자활동으로인한현금유입액 22,613 19,925 10,103
(투자활동으로인한현금유출액) 23,351 25,167 11,348
재무활동으로인한현금흐름 33 -13 -701
재무활동으로인한현금유입액 52 31
(재무활동으로인한현금유출액) 18 13 22
기타재무활동으로인한현금흐름 -710
현금및현금성자산의증가 1,403 -1,053 681
기초현금및현금성자산 661 2,064 1,011
기말현금및현금성자산 2,064 1,011 1,691

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 76.39 -21.15 78.85
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 294.78 83.88 48.71
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -20,575,593.00 0.05 -5,161.35

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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