주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 성일하이텍(365340) 주가 분석_'23.12.22.

derosisi 2023. 12. 25. 23:08
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 110,100 (+1,300, +1.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명 성일하이텍 종목코드 365340
시가총액 1,325,871,102,600 상장주식수 12,042,426
상장일 2022-07-28 외국인 주식비율 2.38
유통주식수 7,631,290 유통주식비율 63.37
PBR 4.46 PER 28.86
PCR 26.48 ROE 647.085
BPS 24,421.0 EPS 3,770.0
EV/EBITDA 22.02 52주 beta 1.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 111,180.00 107,050.00 103,680.00
시그널 SELL BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 102,501.67 115,864.17 126,842.80
시그널 BUY SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(111,180원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(102,502원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(126,843원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 18,034 -183 -17,941
20일 76,009 4,782 -81,364
60일 148,694 8,116 -154,680
120일 206,363 -140,676 -78,957

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 192,451 307,390 377,065
공매도 잔고비중 1.6% 2.56% 3.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 171,643 38,272 137,958
공매도 거래비중 0.86% 5.8% 12.52%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-19 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-19 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-11 [기재정정]신규시설투자등
2023-12-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-21 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-20 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-09-20 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-18 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-29 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-29 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-25 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-24 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-24 [기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-08-21 기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 1,473 2,699 2,041
매출원가 1,200 2,013 1,688
매출총이익 273 686 353
판매비와관리비 104 203 231
영업이익 169 483 122
영업이익(발표기준) 169 483 122
금융수익 18 104 84
금융원가 294 103 68
기타수익 3 11 12
기타비용 10 18 3
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 18 19 -29
세전계속사업이익 -97 496 118
법인세비용 -9 104 -0
계속영업이익 -88 391 118
당기순이익 -88 391 118
지배주주순이익 -88 393 104
비지배주주순이익 0 -1 14

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 1,996 4,205 5,551
유동자산 757 2,153 2,135
비유동자산 1,239 2,052 3,416
부채 904 1,293 2,425
유동부채 566 887 1,169
비유동부채 338 406 1,256
자본 1,092 2,912 3,126
지배기업주주지분 1,092 2,913 2,966
비지배주주지분 0 -1 160

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 123 428 24
당기순손익 -88 391 118
현금유출이없는비용등가산 391 335 201
(현금유입이없는수익등차감) 39 94 76
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -117 -193 -160
*영업에서창출된현금흐름 147 439 83
기타영업활동으로인한현금흐름 -24 -11 -59
투자활동으로인한현금흐름 -212 -1,106 -1,329
투자활동으로인한현금유입액 302 1,426 2,577
(투자활동으로인한현금유출액) 514 2,539 3,929
기타투자활동으로인한현금흐름 7 23
재무활동으로인한현금흐름 194 1,513 1,096
재무활동으로인한현금유입액 351 1,676 1,209
(재무활동으로인한현금유출액) 156 163 113
환율변동효과 3 -5 -5
현금및현금성자산의증가 109 830 -214
기초현금및현금성자산 107 216 1,046
기말현금및현금성자산 216 1,046 832

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 62.82 -31.52 68.48
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 2,465.37 104.70 67.63
시그널 BUY SELL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 8,871,350.00 -0.00 -1,663.97

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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