주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 금양(001570) 주가 분석_'23.12.22.

aquma 2023. 12. 25. 23:02
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 109,000 (-2,800, -2.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명 금양 종목코드 001570
시가총액 6,327,454,033,000 상장주식수 58,050,037
상장일 1976-12-17 외국인 주식비율 8.22
유통주식수 33,082,700 유통주식비율 56.99
PBR 51.09 PER nan
PCR 128.96 ROE nan
BPS 2,188.0 EPS -549.0
EV/EBITDA 352.72 52주 beta 0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 114,040.00 113,460.00 114,945.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 107,950.00 114,995.83 80,453.20
시그널 BUY SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(114,040원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(107,950원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(80,453원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -13,988 8,499 2,391
20일 512,077 257,711 -732,649
60일 2,590,017 292,173 -1,312,568
120일 2,991,950 643,853 -793,559

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 787,649 960,220 1,262,681
공매도 잔고비중 1.36% 1.65% 2.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 430,396 562,574 617,807
공매도 거래비중 0.0% 13.94% 6.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-13 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-14 임시주주총회결과
2023-11-13 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-06 타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-06 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-06 타법인주식및출자증권취득결정
2023-11-01 최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-30 의결권대리행사권유참고서류
2023-10-30 주주총회소집공고
2023-10-30 [기재정정]주주총회소집결의
2023-10-30 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-10-27 단기차입금감소(자율공시)
2023-10-24 최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-24 단기차입금증가결정
2023-10-24 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-16 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-06 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-05 신규시설투자등
2023-10-04 주주총회소집결의

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 2,176 2,131 1,120
매출원가 1,756 1,588 853
매출총이익 420 544 267
판매비와관리비 294 412 316
영업이익 126 132 -48
영업이익(발표기준) 126 132 -48
금융수익 26 81 37
금융원가 79 136 85
기타수익 9 29 13
기타비용 24 97 160
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -3 1 -7
세전계속사업이익 53 11 -250
법인세비용 -92 14 -10
계속영업이익 145 -4 -239
당기순이익 133 -291 -239
지배주주순이익 133 -291 -239

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 3,148 2,828 4,875
유동자산 1,951 1,469 1,536
비유동자산 1,197 1,359 3,339
부채 1,974 1,608 2,460
유동부채 1,278 1,039 2,024
비유동부채 697 569 436
자본 1,174 1,219 2,415
지배기업주주지분 1,174 1,219 2,415

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -398 460 964
당기순손익 133 -291 -239
현금유출이없는비용등가산 177 590 157
(현금유입이없는수익등차감) 111 49 42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -557 280 753
*영업에서창출된현금흐름 -358 530 628
기타영업활동으로인한현금흐름 -40 -70 336
투자활동으로인한현금흐름 -131 -692 -1,722
투자활동으로인한현금유입액 161 239 165
(투자활동으로인한현금유출액) 292 931 1,887
재무활동으로인한현금흐름 558 110 1,069
재무활동으로인한현금유입액 729 348 2,039
(재무활동으로인한현금유출액) 170 239 970
환율변동효과 96 -44 -10
현금및현금성자산의증가 126 -167 300
기초현금및현금성자산 235 361 194
기말현금및현금성자산 361 194 494

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 39.52 -92.81 7.19
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,430.01 -71.62 14.69
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 339,212,858.00 0.09 -27,422.48

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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