주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 카카오(035720) 주가 분석_'23.12.22.

aquma 2023. 12. 25. 23:00
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 52,800 (0, 0.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 

종목명 카카오 종목코드 035720
시가총액 23,482,755,648,000 상장주식수 444,749,160
상장일 2017-07-10 외국인 주식비율 26.43
유통주식수 330,627,000 유통주식비율 74.34
PBR 2.31 PER 17.38
PCR 34.67 ROE 752.381
BPS 22,893.0 EPS 3,037.0
EV/EBITDA 18.15 52주 beta 1.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 53,400.00 53,100.00 51,847.50
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 46,074.17 47,958.75 53,628.00
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(53,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(46,074원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(53,628원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 73,897 158,194 -225,240
20일 2,667,242 2,593,145 -5,128,639
60일 5,789,234 4,223,472 -9,653,786
120일 6,908,139 4,363,408 -10,733,098

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 464,266 5,417,085 5,546,404
공매도 잔고비중 0.1% 1.22% 1.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,215,421 1,141,723 1,336,297
공매도 거래비중 0.08% 17.54% 9.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-14 [기재정정]특수관계인과의내부거래
2023-12-14 특수관계인에대한자금대여
2023-12-13 기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-11-30 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-11-29 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-29 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-28 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2023-11-16 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-16 주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-11-16 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-16 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-16 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-16 [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-14 [기재정정]분기보고서 (2023.09)
2023-11-09 영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-09 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-01 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-11 결산실적공시예고(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 61,367 71,068 59,437
매출총이익 61,367 71,068 59,437
판매비와관리비 55,418 65,265 56,189
영업이익 5,949 5,803 3,249
영업이익(발표기준) 5,949 5,803 3,249
금융수익 1,778 3,428 1,965
금융원가 3,153 4,632 1,674
기타수익 17,334 20,135 1,063
기타비용 4,072 11,115 1,504
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 5,101 -576 41
세전계속사업이익 22,937 13,044 3,139
법인세비용 6,475 2,418 1,446
계속영업이익 16,462 10,626 1,693
당기순이익 16,462 10,626 1,693
지배주주순이익 13,922 13,529 1,679
비지배주주순이익 2,540 -2,904 15

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 227,796 229,635 267,856
유동자산 81,022 77,557 86,953
비유동자산 137,120 144,509 169,361
기타금융업자산 9,654 7,568 11,542
부채 91,896 94,316 111,249
유동부채 52,461 47,060 61,731
비유동부채 28,851 38,439 36,296
기타금융업부채 10,584 8,817 13,222
자본 135,900 135,319 156,607
지배기업주주지분 99,844 99,973 107,510
비지배주주지분 36,056 35,346 49,097

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 13,066 6,784 8,447
법인세비용차감전계속사업이익 22,937 13,044 3,139
현금유출이없는비용등가산 17,794 23,462 9,571
(현금유입이없는수익등차감) 23,763 22,551 2,891
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -2,090 -4,602 675
*영업에서창출된현금흐름 14,878 9,352 10,494
기타영업활동으로인한현금흐름 -1,812 -2,569 -2,047
투자활동으로인한현금흐름 -33,410 -15,741 -16,037
투자활동으로인한현금유입액 12,572 23,785 7,681
(투자활동으로인한현금유출액) 45,982 39,526 23,718
재무활동으로인한현금흐름 44,412 4,118 11,982
재무활동으로인한현금유입액 51,826 23,532 23,687
(재무활동으로인한현금유출액) 7,285 19,184 11,160
기타재무활동으로인한현금흐름 -129 -230 -546
환율변동효과 247 -59 -344
현금및현금성자산의증가 24,314 -4,898 4,048
기초현금및현금성자산 28,943 53,257 48,359
기말현금및현금성자산 53,257 48,359 52,408

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 60.87 -44.00 56.00
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,703.57 50.47 35.99
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -6,729,543.00 0.04 -25,657.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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