[종목분석] SK하이닉스(000660) 주가 분석_'23.12.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 140,600 (+100, +0.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	SK하이닉스	종목코드	000660
시가총액	102,357,132,519,000	상장주식수	728,002,365
상장일	1996-12-26	외국인 주식비율	53.11
유통주식수	537,193,000	유통주식비율	73.79
PBR	1.53	PER	45.88
PCR	6.92	ROE	2,998.69
BPS	92,004.0	EPS	3,063.0
EV/EBITDA	5.76	52주 beta	1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	139,960.00	136,760.00	133,115.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	127,886.67	122,788.33	106,886.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(139,960원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(127,887원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(106,886원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-286,990	119,692	183,428
20일	3,143,308	486,699	-3,522,419
60일	7,737,563	574,214	-8,278,342
120일	9,262,241	3,749,363	-12,978,319

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,912,849	3,825,671	3,951,972
공매도 잔고비중	0.26%	0.53%	0.54%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,183,709	2,181,722	2,612,402
공매도 거래비중	0.39%	1.12%	2.31%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14	특수관계인과의내부거래
2023-12-14	특수관계인과의내부거래
2023-12-14	특수관계인에대한부동산임대
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14	특수관계인에대한부동산임대
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	429,978	446,216	214,602
매출원가	240,456	289,937	242,192
매출총이익	189,522	156,279	-27,590
판매비와관리비	65,419	88,184	53,173
영업이익	124,103	68,094	-80,763
영업이익(발표기준)	124,103	68,094	-80,763
금융수익	23,775	37,143	21,886
금융원가	14,699	50,916	36,561
기타수익	1,161	2,414	2,603
기타비용	1,804	18,019	5,183
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,623	1,312	189
세전계속사업이익	134,160	40,028	-97,830
법인세비용	37,998	17,611	-20,250
계속영업이익	96,162	22,417	-77,581
당기순이익	96,162	22,417	-77,581
지배주주순이익	96,023	22,296	-77,553
비지배주주순이익	139	121	-28

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	963,465	1,038,715	1,020,495
유동자산	269,071	287,333	303,940
비유동자산	694,395	751,382	716,555
부채	341,555	405,810	468,179
유동부채	147,354	198,437	202,501
비유동부채	194,201	207,373	265,678
자본	621,911	632,905	552,316
지배기업주주지분	621,571	632,664	552,023
비지배주주지분	340	242	293

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	197,976	147,805	3,253
당기순손익	96,162	22,417	-77,581
현금유출이없는비용등가산	156,346	209,481	134,166
(현금유입이없는수익등차감)	12,810	14,162	32,225
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-30,184	-26,897	-1,596
*영업에서창출된현금흐름	209,515	190,839	22,765
기타영업활동으로인한현금흐름	-11,538	-43,034	-19,512
투자활동으로인한현금흐름	-223,923	-178,837	-56,949
투자활동으로인한현금유입액	27,519	50,883	26,166
(투자활동으로인한현금유출액)	251,442	229,720	83,115
재무활동으로인한현금흐름	44,923	28,218	73,984
재무활동으로인한현금유입액	89,422	119,291	177,607
(재무활동으로인한현금유출액)	36,449	74,264	97,431
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,050	-16,809	-6,191
환율변동효과	1,843	2,005	1,165
현금및현금성자산의증가	20,820	-810	21,453
기초현금및현금성자산	29,760	50,580	49,770
기말현금및현금성자산	50,580	49,770	71,223

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.71	-16.15	83.85
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,201.01	110.13	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	49,925,048.00	0.11	2,254.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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