주식분석/개별종목 분석

[종목분석] SK하이닉스(000660) 주가 분석_'23.12.22.

aquma 2023. 12. 25. 22:53
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 140,600 (+100, +0.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명 SK하이닉스 종목코드 000660
시가총액 102,357,132,519,000 상장주식수 728,002,365
상장일 1996-12-26 외국인 주식비율 53.11
유통주식수 537,193,000 유통주식비율 73.79
PBR 1.53 PER 45.88
PCR 6.92 ROE 2,998.69
BPS 92,004.0 EPS 3,063.0
EV/EBITDA 5.76 52주 beta 1.21

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 139,960.00 136,760.00 133,115.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 127,886.67 122,788.33 106,886.40
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(139,960원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(127,887원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(106,886원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -286,990 119,692 183,428
20일 3,143,308 486,699 -3,522,419
60일 7,737,563 574,214 -8,278,342
120일 9,262,241 3,749,363 -12,978,319

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,912,849 3,825,671 3,951,972
공매도 잔고비중 0.26% 0.53% 0.54%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 3,183,709 2,181,722 2,612,402
공매도 거래비중 0.39% 1.12% 2.31%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-22 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-14 특수관계인과의내부거래
2023-12-14 특수관계인과의내부거래
2023-12-14 특수관계인에대한부동산임대
2023-12-14 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-14 특수관계인에대한부동산임대
2023-11-30 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14 분기보고서 (2023.09)
2023-11-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 429,978 446,216 214,602
매출원가 240,456 289,937 242,192
매출총이익 189,522 156,279 -27,590
판매비와관리비 65,419 88,184 53,173
영업이익 124,103 68,094 -80,763
영업이익(발표기준) 124,103 68,094 -80,763
금융수익 23,775 37,143 21,886
금융원가 14,699 50,916 36,561
기타수익 1,161 2,414 2,603
기타비용 1,804 18,019 5,183
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 1,623 1,312 189
세전계속사업이익 134,160 40,028 -97,830
법인세비용 37,998 17,611 -20,250
계속영업이익 96,162 22,417 -77,581
당기순이익 96,162 22,417 -77,581
지배주주순이익 96,023 22,296 -77,553
비지배주주순이익 139 121 -28

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 963,465 1,038,715 1,020,495
유동자산 269,071 287,333 303,940
비유동자산 694,395 751,382 716,555
부채 341,555 405,810 468,179
유동부채 147,354 198,437 202,501
비유동부채 194,201 207,373 265,678
자본 621,911 632,905 552,316
지배기업주주지분 621,571 632,664 552,023
비지배주주지분 340 242 293

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 197,976 147,805 3,253
당기순손익 96,162 22,417 -77,581
현금유출이없는비용등가산 156,346 209,481 134,166
(현금유입이없는수익등차감) 12,810 14,162 32,225
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -30,184 -26,897 -1,596
*영업에서창출된현금흐름 209,515 190,839 22,765
기타영업활동으로인한현금흐름 -11,538 -43,034 -19,512
투자활동으로인한현금흐름 -223,923 -178,837 -56,949
투자활동으로인한현금유입액 27,519 50,883 26,166
(투자활동으로인한현금유출액) 251,442 229,720 83,115
재무활동으로인한현금흐름 44,923 28,218 73,984
재무활동으로인한현금유입액 89,422 119,291 177,607
(재무활동으로인한현금유출액) 36,449 74,264 97,431
기타재무활동으로인한현금흐름 -8,050 -16,809 -6,191
환율변동효과 1,843 2,005 1,165
현금및현금성자산의증가 20,820 -810 21,453
기초현금및현금성자산 29,760 50,580 49,770
기말현금및현금성자산 50,580 49,770 71,223

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 69.71 -16.15 83.85
시그널 NEUTRAL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 3,201.01 110.13 100.00
시그널 BUY SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 49,925,048.00 0.11 2,254.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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