[종목분석] 매커스(093520) 주가 분석_'23.12.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,480 (-320, -2.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기계장비 및 관련 물품 도매업 

종목명	매커스	종목코드	093520
시가총액	206,887,577,600	상장주식수	16,163,092
상장일	2007-02-12	외국인 주식비율	13.93
유통주식수	8,513,100	유통주식비율	52.67
PBR	1.54	PER	9.35
PCR	7.8	ROE	607.143
BPS	8,328.0	EPS	1,369.0
EV/EBITDA	4.88	52주 beta	1.19

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,252.00	11,479.00	10,418.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	9,852.67	11,001.67	10,894.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,252원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(9,853원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,895원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	6,317	-373	-187
20일	-282,378	-175,601	549,744
60일	-338,169	-287,336	394,431
120일	-170,426	-361,616	396,470

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	27,836	26,956	29,012
공매도 잔고비중	0.17%	0.17%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	994,405	68,468	76,582
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-28	자기주식취득결과보고서
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-08-30	단기차입금증가결정
2023-08-28	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-08-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-27	자기주식취득결과보고서
2023-05-12	분기보고서 (2023.03)
2023-04-24	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2023-04-05	기타시장안내(약명및영문명)
2023-03-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-27	[기재정정]상호변경안내
2023-03-24	상호변경안내
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,407	1,938	1,415
매출원가	1,017	1,475	1,088
매출총이익	390	462	327
판매비와관리비	130	148	104
영업이익	260	315	223
영업이익(발표기준)	260	315	223
금융수익	119	255	202
금융원가	71	282	200
기타수익	0	0	0
기타비용	0	0	0
세전계속사업이익	309	288	225
법인세비용	59	65	49
계속영업이익	250	222	176
당기순이익	250	222	176
지배주주순이익	250	221	176
비지배주주순이익	0	1	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,450	2,866	3,309
유동자산	1,359	2,739	3,191
비유동자산	90	126	118
부채	655	1,932	2,281
유동부채	646	1,924	2,072
비유동부채	10	8	209
자본	794	934	1,028
지배기업주주지분	797	935	1,029
비지배주주지분	-2	-1	-1

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	142	265	-570
당기순손익	250	222	176
현금유출이없는비용등가산	78	197	111
(현금유입이없는수익등차감)	143	64	75
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-15	-34	-708
*영업에서창출된현금흐름	170	321	-495
기타영업활동으로인한현금흐름	-28	-55	-75
투자활동으로인한현금흐름	43	-44	14
투자활동으로인한현금유입액	63	37	56
(투자활동으로인한현금유출액)	19	81	42
재무활동으로인한현금흐름	-29	-75	406
재무활동으로인한현금유입액	298	90	516
(재무활동으로인한현금유출액)	315	151	96
기타재무활동으로인한현금흐름	-12	-14	-14
환율변동효과	-0	-0	-0
현금및현금성자산의증가	156	145	-151
기초현금및현금성자산	94	250	396
기말현금및현금성자산	250	396	245

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.37	-32.79	67.21
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	757.12	112.09	94.21
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	36,362,064.00	-0.29	-27,751.40

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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