주식분석/개별종목 분석

[종목분석] SK(034730) 주가 분석_'23.12.22.

aquma 2023. 12. 24. 23:02
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 173,500 (-1,800, -1.03%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명 SK 종목코드 034730
시가총액 12,831,667,073,700 상장주식수 73,198,329
상장일 2009-11-11 외국인 주식비율 23.27
유통주식수 35,918,400 유통주식비율 49.07
PBR 0.45 PER 11.92
PCR 1.71 ROE 2,648.89
BPS 387,441.0 EPS 14,705.0
EV/EBITDA 4.03 52주 beta 1.68

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 175,240.00 174,210.00 170,460.00
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 157,810.00 152,851.67 165,557.60
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(175,240원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(157,810원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(165,558원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 12,726 7,254 -19,266
20일 226,973 349,623 -523,474
60일 283,707 901,116 -1,116,040
120일 532,350 532,285 -1,016,575

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 77,437 120,185 149,047
공매도 잔고비중 0.11% 0.16% 0.2%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 99,700 59,709 131,371
공매도 거래비중 0.04% 1.57% 10.81%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2023-12-22 최대주주등소유주식변동신고서
2023-12-21 [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2023-12-20 신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-20 특수관계인과의내부거래
2023-12-19 기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)
2023-12-11 증권발행실적보고서
2023-12-11 투자설명서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
매출액 972,037 1,345,516 985,840
매출원가 864,228 1,194,526 881,437
매출총이익 107,809 150,990 104,403
판매비와관리비 59,211 70,943 61,856
영업이익 48,598 80,047 42,548
영업이익(발표기준) 48,598 80,047 46,317
금융수익 35,584 91,717 52,765
금융원가 49,949 120,842 72,238
기타수익 25,459 21,366 13,205
기타비용 19,099 14,043 8,309
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 19,231 842 -18,869
세전계속사업이익 59,823 59,087 9,101
법인세비용 6,416 23,740 7,064
계속영업이익 53,407 35,347 2,037
중단영업이익 3,652 4,314 9,684
당기순이익 57,059 39,662 11,721
지배주주순이익 19,656 10,987 3,079
비지배주주순이익 37,403 28,675 8,642

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
자산 1,653,684 1,945,059 2,076,763
유동자산 491,932 649,936 688,817
비유동자산 1,161,752 1,295,123 1,387,946
부채 998,157 1,226,971 1,283,646
유동부채 449,749 630,532 655,819
비유동부채 548,409 596,439 627,827
자본 655,527 718,088 793,117
지배기업주주지분 212,438 215,955 226,729
비지배주주지분 443,089 502,132 566,389

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2021/12 2022/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 61,127 76,777 75,361
당기순손익 57,059 39,662 11,721
현금유출이없는비용등가산 125,081 179,617 134,299
(현금유입이없는수익등차감) 50,359 42,362 31,837
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -41,015 -64,222 -5,169
*영업에서창출된현금흐름 90,766 112,695 109,015
기타영업활동으로인한현금흐름 -29,639 -35,917 -33,654
투자활동으로인한현금흐름 -154,200 -149,591 -143,655
투자활동으로인한현금유입액 35,466 66,714 18,602
(투자활동으로인한현금유출액) 189,666 216,306 162,257
재무활동으로인한현금흐름 115,979 160,127 85,467
재무활동으로인한현금유입액 222,136 284,908 214,108
(재무활동으로인한현금유출액) 92,213 107,697 113,673
기타재무활동으로인한현금흐름 -13,943 -17,084 -14,969
영업투자재무활동기타현금흐름 -2,064 -215 -80
환율변동효과 1,364 3,665 849
현금및현금성자산의증가 22,206 90,763 17,941
기초현금및현금성자산 100,969 123,176 213,939
기말현금및현금성자산 123,176 213,939 231,880

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 65.66 -35.88 64.12
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 4,264.66 56.15 19.42
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -3,823,440.00 0.15 -1,990.03

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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