[종목분석] 코미코(183300) 주가 분석_'23.12.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 65,000 (+400, +0.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	코미코	종목코드	183300
시가총액	675,760,186,400	상장주식수	10,460,684
상장일	2017-03-23	외국인 주식비율	29.41
유통주식수	5,918,660	유통주식비율	56.58
PBR	2.49	PER	15.42
PCR	8.23	ROE	619.277
BPS	25,921.0	EPS	4,188.0
EV/EBITDA	7.78	52주 beta	0.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	63,560.00	61,630.00	60,465.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,341.67	54,830.00	50,984.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(63,560원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,342원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(50,984원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-26,662	9,979	17,776
20일	-113,638	223,540	-101,158
60일	-354,345	394,283	-68,163
120일	-622,905	639,424	-66,183

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	81,918	116,046	125,823
공매도 잔고비중	0.78%	1.11%	1.26%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	117,190	34,338	55,641
공매도 거래비중	2.0%	3.45%	7.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-27	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-10-27	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-10-27	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-31	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-07-03	합병등종료보고서(자산양수도)
2023-06-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-09	증권발행결과(자율공시)
2023-06-01	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2023-06-01	[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-05-31	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-05-31	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-06	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,570	2,884	2,172
매출원가	1,390	1,619	1,339
매출총이익	1,181	1,265	833
판매비와관리비	592	711	584
영업이익	588	554	249
영업이익(발표기준)	588	554	249
금융수익	35	36	107
금융원가	27	64	65
기타수익	18	9	13
기타비용	6	5	4
세전계속사업이익	608	531	300
법인세비용	137	111	80
계속영업이익	472	420	220
당기순이익	472	420	220
지배주주순이익	472	420	181
비지배주주순이익			39

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,761	3,878	5,603
유동자산	1,487	1,419	2,258
비유동자산	2,274	2,458	3,345
부채	1,541	1,301	2,956
유동부채	883	859	1,602
비유동부채	657	442	1,354
자본	2,220	2,577	2,647
지배기업주주지분	2,220	2,577	1,973
비지배주주지분			674

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	653	787	468
당기순손익	472	420	220
현금유출이없는비용등가산	427	484	457
(현금유입이없는수익등차감)	56	45	106
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-25	-18	20
*영업에서창출된현금흐름	818	840	590
기타영업활동으로인한현금흐름	-165	-54	-123
투자활동으로인한현금흐름	-576	-569	-1,015
투자활동으로인한현금유입액	189	367	496
(투자활동으로인한현금유출액)	765	936	1,511
재무활동으로인한현금흐름	-50	-498	1,008
재무활동으로인한현금유입액	19	315	1,315
(재무활동으로인한현금유출액)	34	758	208
기타재무활동으로인한현금흐름	-35	-55	-99
환율변동효과	57	14	40
현금및현금성자산의증가	84	-267	500
기초현금및현금성자산	780	864	597
기말현금및현금성자산	864	597	1,097

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.84	-22.00	78.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,529.23	153.90	42.95
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,959,381.00	-0.03	5,935.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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