[종목분석] 한화투자증권(003530) 주가 분석_'23.12.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,300 (+50, +1.54%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	한화투자증권	종목코드	003530
시가총액	697,280,268,750	상장주식수	214,547,775
상장일	1986-11-25	외국인 주식비율	6.7
유통주식수	113,045,000	유통주식비율	52.69
PBR	0.46	PER	nan
PCR	1.73	ROE	nan
BPS	7,133.0	EPS	-250.0
EV/EBITDA	61.63	52주 beta	1.34

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,187.00	3,170.00	3,097.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,689.75	2,612.42	2,717.44
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,187원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,690원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,717원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	78,789	109,118	-283,001
20일	22,658	107,748	-100,439
60일	-428,165	721,460	-99,380
120일	77,218	-36,010	88,949

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	113,600	113,600	113,600
공매도 잔고비중	0.05%	0.05%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,780,103	303,249	688,974
공매도 거래비중	0.19%	0.51%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-22	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-12-22	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-12-22	증권발행실적보고서
2023-12-22	증권발행실적보고서
2023-12-22	투자설명서(일괄신고)
2023-12-21	투자설명서(일괄신고)
2023-12-21	일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
2023-12-21	투자설명서(일괄신고)
2023-12-21	투자설명서(일괄신고)
2023-12-21	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-12-21	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2023-12-20	증권발행실적보고서
2023-12-20	증권발행실적보고서
2023-12-20	증권발행실적보고서
2023-12-15	투자설명서(일괄신고)
2023-12-15	일괄신고추가서류(기타파생결합사채)
2023-12-14	증권발행실적보고서
2023-12-14	증권발행실적보고서
2023-12-14	증권발행실적보고서
2023-12-14	기타경영사항(자율공시)(배당기준일 변경 안내)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
순이자손익	1,167	1,008	934
순수수료손익	2,728	2,009	1,315
금융상품관련손익	190	-748	-541
위험회피회계파생상품관련손익	642	-7	826
외환거래(환율변동)손익	-150	136	-99
금융자산관련손익	-7	-65	-294
기타영업손익	554	738	517
순영업수익	5,125	3,072	2,657
판매비와관리비	3,037	2,728	2,129
영업이익	2,088	344	528
영업외수익	54	68	46
영업외비용	214	1,067	275
세전계속사업이익	1,927	-654	299
법인세비용	486	-106	74
계속영업이익	1,441	-549	226
당기순이익	1,441	-549	226
지배주주순이익	1,441	-549	226
비지배주주순이익	0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	117,910	121,113	118,543
현금및예치금	12,584	10,297	7,835
당기손익-공정가치측정 금융자산	63,962	62,418	62,584
기타파생상품	1,260	3,075	2,936
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	9,113	6,290	6,362
관계기업등지분관련투자자산	1,165	2,309	2,925
대출채권	18,377	29,610	25,606
유형자산	549	597	551
무형자산	545	378	389
투자부동산	1	1	1
이연법인세자산			0
당기법인세자산	10	268	286
기타자산	10,319	5,848	9,069
부채	99,208	105,557	102,632
매도파생결합증권	11,178	24,822	18,600
기타파생상품부채	1,146	4,625	3,583
매도유가증권	2,388	2,871	1,324
예수부채	10,705	6,259	6,275
차입부채	62,053	59,236	62,043
비유동종업원급여충당부채	155	108	79
기타충당부채	163	689	476
이연법인세부채	1,652	844	892
당기법인세부채	144		7
기타부채	9,623	6,104	9,353
자본	18,702	15,556	15,911
지배주주지분	18,694	15,556	15,911
비지배주주지분	8	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-11,050	4,126	161
당기순손익	1,441	-549	226
현금유출이없는비용등가산	3,790	7,191	5,993
(현금유입이없는수익등차감)	4,373	7,332	6,800
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-13,037	3,544	-771
*영업에서창출된현금흐름	-12,179	2,855	-1,353
기타영업활동으로인한현금흐름	1,128	1,271	1,514
투자활동으로인한현금흐름	-1,754	-2,881	354
투자활동으로인한현금유입액	800	1,656	3,879
(투자활동으로인한현금유출액)	2,554	4,538	3,525
재무활동으로인한현금흐름	13,000	-824	-1,318
재무활동으로인한현금유입액	13,532	6,693	1,238
(재무활동으로인한현금유출액)	531	7,079	2,556
환율변동효과	17	-5	14
현금및현금성자산의증가	214	415	-789
기초현금및현금성자산	1,734	1,948	2,363
기말현금및현금성자산	1,948	2,363	1,574

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.50	-55.63	44.37
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	132.70	51.72	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	93,744,968.00	-0.19	-7,579.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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