[종목분석] 엔씨소프트(036570) 주가 분석_'23.12.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 236,000 (-4,000, -1.67%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	엔씨소프트	종목코드	036570
시가총액	5,268,965,280,000	상장주식수	21,954,022
상장일	2003-05-22	외국인 주식비율	39.38
유통주식수	17,675,200	유통주식비율	80.51
PBR	1.52	PER	12.09
PCR	7.16	ROE	795.395
BPS	157,391.0	EPS	19,847.0
EV/EBITDA	5.21	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	238,000.00	234,550.00	250,100.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	243,158.33	254,495.83	326,474.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(238,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(243,158원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(326,474원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,307	10,022	-6,053
20일	-315,268	-73,060	371,080
60일	-604,707	280,607	299,161
120일	-668,598	210,466	429,750

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	27,745	148,369	61,045
공매도 잔고비중	0.13%	0.68%	0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	136,172	78,742	74,379
공매도 거래비중	0.03%	5.09%	9.4%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-09	[기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-07-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-18	[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-07-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-07-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-06-29	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-31	기업지배구조보고서공시
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-05-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-29	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	23,088	25,718	13,421
매출총이익	23,070	25,668	13,421
판매비와관리비	19,317	20,078	12,087
영업이익	3,752	5,590	1,334
영업이익(발표기준)	3,752	5,590	1,334
금융수익	1,235	744	1,158
금융원가	192	1,062	199
기타수익	446	1,309	459
기타비용	485	409	494
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	158	-81	8
세전계속사업이익	4,913	6,091	2,266
법인세비용	956	1,731	379
계속영업이익	3,957	4,360	1,887
당기순이익	3,957	4,360	1,887
지배주주순이익	3,969	4,357	1,872
비지배주주순이익	-12	3	15

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	45,819	44,376	43,345
유동자산	24,526	26,911	23,853
비유동자산	21,293	17,466	19,493
부채	14,307	12,391	11,738
유동부채	6,634	5,153	6,383
비유동부채	7,673	7,237	5,355
자본	31,512	31,985	31,607
지배기업주주지분	31,488	31,962	31,575
비지배주주지분	24	23	32

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	3,911	7,360	1,108
당기순손익	3,957	4,360	1,887
현금유출이없는비용등가산	2,749	4,550	1,854
(현금유입이없는수익등차감)	1,598	957	1,328
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	352	495	-721
*영업에서창출된현금흐름	5,461	8,448	1,692
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,550	-1,088	-584
투자활동으로인한현금흐름	-1,881	-3,922	1,376
투자활동으로인한현금유입액	33,337	58,535	37,224
(투자활동으로인한현금유출액)	35,218	62,457	35,848
재무활동으로인한현금흐름	-1,124	-3,037	-1,668
재무활동으로인한현금유입액	2,992		9
(재무활동으로인한현금유출액)	2,353	1,847	321
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,762	-1,190	-1,357
환율변동효과	80	-105	-49
현금및현금성자산의증가	987	296	768
기초현금및현금성자산	1,573	2,559	2,856
기말현금및현금성자산	2,559	2,856	3,623

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	24.14	-80.51	19.49
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-5,254.30	-46.22	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-2,436,253.00	-0.15	-1,380.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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