[종목분석] 삼성에스디에스(018260) 주가 분석_'23.12.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 171,700 (+4,000, +2.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	삼성에스디에스	종목코드	018260
시가총액	12,976,257,060,000	상장주식수	77,377,800
상장일	2014-11-14	외국인 주식비율	16.39
유통주식수	37,775,800	유통주식비율	48.82
PBR	1.58	PER	11.8
PCR	10.06	ROE	746.835
BPS	106,311.0	EPS	14,213.0
EV/EBITDA	6.17	52주 beta	0.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	168,360.00	169,170.00	166,735.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	148,431.67	140,815.83	131,258.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(168,360원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(148,432원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(131,258원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,767	57,113	-55,341
20일	277,893	414,269	-661,322
60일	424,076	1,015,093	-1,372,580
120일	-61,881	2,421,832	-2,266,776

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	262,275	383,055	136,619
공매도 잔고비중	0.34%	0.5%	0.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	146,459	94,994	69,859
공매도 거래비중	0.22%	20.4%	11.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-12-05	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-28	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-03	최대주주등소유주식변동신고서
2023-10-26	기타경영사항(자율공시)
2023-10-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-26	[기재정정]특수관계인과의보험거래
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-27	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-09-27	결산실적공시예고(안내공시)
2023-09-26	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2023-09-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	136,300	172,348	98,997
매출원가	119,468	153,342	85,742
매출총이익	16,832	19,006	13,255
판매비와관리비	8,751	9,845	7,318
영업이익	8,081	9,161	5,937
영업이익(발표기준)	8,081	9,161	5,937
금융수익	1,309	3,146	2,310
금융원가	801	2,066	1,044
기타수익	235	1,289	678
기타비용	313	278	264
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	65	69	45
세전계속사업이익	8,575	11,321	7,662
법인세비용	2,242	21	2,109
계속영업이익	6,334	11,300	5,553
당기순이익	6,334	11,300	5,553
지배주주순이익	6,112	10,997	5,515
비지배주주순이익	222	303	38

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	105,174	119,524	121,185
유동자산	75,760	80,058	80,837
비유동자산	29,415	39,467	40,348
부채	30,737	34,855	31,854
유동부채	23,703	24,933	22,127
비유동부채	7,034	9,921	9,727
자본	74,437	84,670	89,332
지배기업주주지분	72,287	82,232	86,214
비지배주주지분	2,150	2,438	3,118

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	9,802	12,898	8,096
당기순손익	6,334	11,300	5,553
현금유출이없는비용등가산	7,976	6,723	7,798
(현금유입이없는수익등차감)	402	2,083	2,145
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,660	-995	-4,014
*영업에서창출된현금흐름	11,249	14,945	7,192
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,446	-2,047	904
투자활동으로인한현금흐름	-8,266	-6,454	-4,919
투자활동으로인한현금유입액	365	1,519	468
(투자활동으로인한현금유출액)	8,631	7,973	5,387
재무활동으로인한현금흐름	-3,234	-3,555	-4,086
재무활동으로인한현금유입액	1	1	2
(재무활동으로인한현금유출액)	1,355	1,673	1,580
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,880	-1,883	-2,508
환율변동효과	514	224	574
현금및현금성자산의증가	-1,184	3,112	-335
기초현금및현금성자산	11,993	10,809	13,921
기말현금및현금성자산	10,809	13,921	13,586

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.20	-16.55	83.45
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	5,144.91	70.59	40.39
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,132,271.00	0.34	3,489.64

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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