[종목분석] 한미반도체(042700) 주가 분석_'23.12.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,600 (-600, -1.01%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	한미반도체	종목코드	042700
시가총액	5,762,486,678,400	상장주식수	97,339,302
상장일	2005-07-22	외국인 주식비율	13.05
유통주식수	43,277,100	유통주식비율	44.46
PBR	14.65	PER	62.85
PCR	52.95	ROE	429.01
BPS	4,008.0	EPS	934.0
EV/EBITDA	46.53	52주 beta	1.68

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	58,740.00	58,760.00	59,515.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,265.83	53,117.50	35,405.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(58,740원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,266원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,405원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	47,347	3,717	-53,294
20일	1,583,697	-858,848	-677,022
60일	2,567,722	61,049	-2,632,761
120일	3,892,701	-1,134,559	-2,721,389

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	44,149	0	93,827
공매도 잔고비중	0.05%	0.0%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	597,400	734,101	2,305,688
공매도 거래비중	1.52%	0.04%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	수시공시의무관련사항(공정공시)
2023-11-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-10	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-11-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-25	타법인주식및출자증권처분결정
2023-10-23	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-10-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,732	3,276	1,068
매출원가	1,929	1,426	579
매출총이익	1,802	1,850	489
판매비와관리비	578	732	328
영업이익	1,224	1,119	162
영업이익(발표기준)	1,224	1,119	162
금융수익	124	203	1,503
금융원가	55	96	63
기타수익	11	56	722
기타비용	2	15	10
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	61	12	41
세전계속사업이익	1,363	1,278	2,354
법인세비용	318	356	536
계속영업이익	1,044	923	1,818
당기순이익	1,044	923	1,818
지배주주순이익	1,044	923	1,818

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,293	4,554	6,364
유동자산	2,498	2,696	2,423
비유동자산	1,795	1,859	3,942
부채	825	653	791
유동부채	807	630	417
비유동부채	18	23	374
자본	3,468	3,901	5,573
지배기업주주지분	3,468	3,901	5,573

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	523	1,095	284
당기순손익	1,044	923	1,818
현금유출이없는비용등가산	506	718	688
(현금유입이없는수익등차감)	94	86	2,249
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-708	-72	273
*영업에서창출된현금흐름	749	1,481	530
기타영업활동으로인한현금흐름	-226	-386	-247
투자활동으로인한현금흐름	-650	-181	24
투자활동으로인한현금유입액	2	56	288
(투자활동으로인한현금유출액)	652	237	263
재무활동으로인한현금흐름	-199	-508	-134
재무활동으로인한현금유입액	50	112	276
(재무활동으로인한현금유출액)	52	323	216
기타재무활동으로인한현금흐름	-197	-297	-195
환율변동효과	10	7	37
현금및현금성자산의증가	-315	413	211
기초현금및현금성자산	812	496	909
기말현금및현금성자산	496	909	1,119

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.75	-62.50	37.50
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-241.59	-18.84	81.84
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	272,680,007.00	-0.03	-1,539.22

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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