[종목분석] 케이엔솔(053080) 주가 분석_'23.12.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,400 (+60, +0.33%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	케이엔솔	종목코드	053080
시가총액	238,416,460,380	상장주식수	12,999,807
상장일	2020-09-24	외국인 주식비율	1.95
유통주식수	6,132,010	유통주식비율	47.17
PBR	1.5	PER	14.95
PCR	5.91	ROE	996.667
BPS	12,192.0	EPS	1,223.0
EV/EBITDA	8.3	52주 beta	1.05

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	18,284.00	18,286.00	18,947.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,907.50	22,405.50	15,948.08
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,284원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,908원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,948원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	nan	-46,165	36,073
20일	nan	-45,362	-38,166
60일	nan	nan	50,172
120일	nan	nan	497,277

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	701,024	73,417	28,511
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-16	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-01	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-23	타인에대한채무보증결정
2023-08-21	단기차입금증가결정
2023-08-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-26	임시주주총회결과
2023-05-26	상호변경안내
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-11	의결권대리행사권유참고서류
2023-05-11	주주총회소집공고
2023-05-10	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-05-10	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-04-17	주주명부폐쇄기간또는기준일설정(임시주주총회)
2023-04-17	주주총회소집결의(임시주주총회)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,111	3,888	2,736
매출원가	2,693	3,364	2,380
매출총이익	418	524	357
판매비와관리비	281	305	251
영업이익	137	220	106
영업이익(발표기준)	137	220	106
금융수익	6	12	23
금융원가	21	24	32
기타수익	20	38	15
기타비용	5	33	5
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-1	-14
세전계속사업이익	136	213	93
법인세비용	48	53	38
계속영업이익	88	160	55
당기순이익	88	160	55
지배주주순이익	87	159	55
비지배주주순이익	1	1	-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,806	3,207	3,895
유동자산	1,568	2,009	2,462
비유동자산	1,238	1,198	1,433
부채	1,348	1,615	2,238
유동부채	1,057	1,154	1,758
비유동부채	291	461	479
자본	1,458	1,592	1,657
지배기업주주지분	1,447	1,580	1,651
비지배주주지분	11	12	6

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-178	402	-226
법인세비용차감전계속사업이익	136	213	93
현금유출이없는비용등가산	93	107	95
(현금유입이없는수익등차감)	9	34	33
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-353	169	-324
*영업에서창출된현금흐름	-132	455	-169
기타영업활동으로인한현금흐름	-45	-53	-57
투자활동으로인한현금흐름	-20	7	-239
투자활동으로인한현금유입액	736	216	69
(투자활동으로인한현금유출액)	757	208	308
재무활동으로인한현금흐름	37	99	438
재무활동으로인한현금유입액	403	317	501
(재무활동으로인한현금유출액)	326	178	24
기타재무활동으로인한현금흐름	-40	-40	-39
환율변동효과	5	-4	16
현금및현금성자산의증가	-156	504	-11
기초현금및현금성자산	386	230	734
기말현금및현금성자산	230	734	723

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.08	-70.37	29.63
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,148.50	22.13	89.10
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	29,496,952.00	-0.26	2,558.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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