[종목분석] HB솔루션(297890) 주가 분석_'23.12.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,820 (+120, +2.55%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	HB솔루션	종목코드	297890
시가총액	325,440,393,900	상장주식수	69,242,637
상장일	2020-06-22	외국인 주식비율	1.28
유통주식수	48,144,400	유통주식비율	69.53
PBR	2.18	PER	7.2
PCR	5.56	ROE	330.275
BPS	2,151.0	EPS	652.0
EV/EBITDA	10.38	52주 beta	0.63

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,694.00	4,492.50	4,386.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,680.17	6,006.50	10,412.68
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,694원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,680원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,413원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	104,135	2,491	-127,805
20일	405,730	17,631	68,260
60일	279,343	1,616	2,303,704
120일	-915,014	-5,780,037	10,505,188

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,803,328	1,671,859	92,477
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-12-01	불성실공시법인지정예고(공시번복)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-11-03	단일판매ㆍ공급계약해지
2023-10-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-18	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-25	전환청구권행사
2023-08-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	468	1,876	852
매출원가	370	1,269	627
매출총이익	98	607	225
판매비와관리비	92	336	115
영업이익	7	271	110
영업이익(발표기준)	7	271	110
금융수익	7	33	523
금융원가	10	68	29
기타수익	23	355	33
기타비용	2	104	15
세전계속사업이익	25	487	621
법인세비용	-36	51	139
계속영업이익	61	436	482
당기순이익	61	436	482
지배주주순이익	61	436	482
비지배주주순이익			-0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,590	2,145	2,636
유동자산	1,008	1,185	1,230
비유동자산	582	961	1,406
부채	552	715	607
유동부채	193	702	514
비유동부채	359	13	93
자본	1,039	1,430	2,029
지배기업주주지분	1,039	1,430	2,029
비지배주주지분			0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-233	564	167
당기순손익	61	436	482
현금유출이없는비용등가산	28	374	315
(현금유입이없는수익등차감)	94	284	544
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-229	35	-30
*영업에서창출된현금흐름	-234	560	223
기타영업활동으로인한현금흐름	2	4	-56
투자활동으로인한현금흐름	0	-472	8
투자활동으로인한현금유입액	171	26	185
(투자활동으로인한현금유출액)	170	498	177
재무활동으로인한현금흐름	391	-95	-26
재무활동으로인한현금유입액	443	3	1
(재무활동으로인한현금유출액)	52	98	3
기타재무활동으로인한현금흐름			-25
환율변동효과	1	-6	4
현금및현금성자산의증가	159	-9	153
기초현금및현금성자산	354	513	501
기말현금및현금성자산	513	504	655

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.05	-31.72	68.28
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	33.65	126.48	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	69,689,676.00	-0.21	174,281.53

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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