[종목분석] 에스트래픽(234300) 주가 분석_'23.12.20.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,995 (+80, +2.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	에스트래픽	종목코드	234300
시가총액	107,788,727,430	상장주식수	27,532,242
상장일	2017-12-05	외국인 주식비율	2.19
유통주식수	22,576,400	유통주식비율	82.0
PBR	1.56	PER	3.17
PCR	19.11	ROE	203.205
BPS	2,506.0	EPS	1,232.0
EV/EBITDA	5.33	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,884.00	3,818.00	3,814.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,823.50	4,336.04	4,374.04
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,884원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,824원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,374원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-170,688	1,221	167,494
20일	-197,610	-1,554	197,843
60일	-170,458	-103,580	284,888
120일	97,243	-970,591	858,163

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,022,573	242,108	1,306,917
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-19	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-18	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2023-12-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-05	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-11-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-11-08	단일판매ㆍ공급계약체결
2023-11-06	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-10-31	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-10-31	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-10-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-18	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-12	[기재정정]신규시설투자등
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-07	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023-08-04	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2023-07-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,276	1,321	808
매출원가	1,082	1,054	601
매출총이익	194	267	207
판매비와관리비	158	171	157
영업이익	37	96	51
영업이익(발표기준)	37	96	51
금융수익	20	137	56
금융원가	36	31	82
기타수익	3	3	1
기타비용	80	63	2
세전계속사업이익	-57	142	24
법인세비용	5	45	9
계속영업이익	-62	98	15
당기순이익	-86	324	15
지배주주순이익	-86	320	15
비지배주주순이익	-0	3	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,377	1,790	1,621
유동자산	947	1,260	962
비유동자산	430	529	659
부채	1,026	1,105	826
유동부채	676	888	593
비유동부채	350	217	232
자본	350	685	796
지배기업주주지분	314	646	792
비지배주주지분	37	39	3

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-61	53	102
당기순손익	-86	324	15
현금유출이없는비용등가산	220	307	133
(현금유입이없는수익등차감)	19	538	51
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-158	-25	124
*영업에서창출된현금흐름	-43	67	222
기타영업활동으로인한현금흐름	-18	-14	-121
투자활동으로인한현금흐름	-70	-43	-128
투자활동으로인한현금유입액	47	546	488
(투자활동으로인한현금유출액)	116	589	616
재무활동으로인한현금흐름	219	-137	-24
재무활동으로인한현금유입액	315	40	60
(재무활동으로인한현금유출액)	97	177	84
환율변동효과	-0	4	1
현금및현금성자산의증가	88	-123	-50
기초현금및현금성자산	170	258	134
기말현금및현금성자산	258	134	84

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.88	-48.63	51.37
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	18.66	181.64	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	73,017,180.00	-0.46	61,827.73

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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