[종목분석] HD현대에너지솔루션(322000) 주가 분석_'23.12.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,200 (+100, +0.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	HD현대에너지솔루션	종목코드	322000
시가총액	260,400,000,000	상장주식수	11,200,000
상장일	2019-11-19	외국인 주식비율	7.7
유통주식수	5,060,160	유통주식비율	45.18
PBR	0.68	PER	4.31
PCR	-7.55	ROE	633.824
BPS	34,065.0	EPS	5,412.0
EV/EBITDA	2.62	52주 beta	1.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,710.00	24,525.00	24,322.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	24,357.50	29,087.50	39,369.80
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,710원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(24,358원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,370원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,670	-20,012	50,042
20일	-262,921	-97,514	354,623
60일	-507,015	-114,364	624,593
120일	-673,392	-12,253	666,146

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,421,640	58,945	54,039
공매도 거래비중	0.13%	0.2%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-15	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-12-15	[기재정정]연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2023-12-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-09-15	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-06-23	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-05-30	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	5,932	9,848	4,328
매출원가	5,173	7,995	3,736
매출총이익	759	1,853	592
판매비와관리비	664	951	368
영업이익	95	902	224
영업이익(발표기준)	95	902	224
금융수익	93	195	109
금융원가	193	311	149
기타수익	4	8	4
기타비용	63	44	16
세전계속사업이익	-64	749	172
법인세비용	3	143	27
계속영업이익	-67	606	145
당기순이익	-67	606	145
지배주주순이익	-67	606	145

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	6,056	6,528	5,571
유동자산	4,453	4,902	4,053
비유동자산	1,603	1,626	1,518
부채	2,852	2,713	1,679
유동부채	2,558	2,374	1,396
비유동부채	295	338	283
자본	3,203	3,815	3,892
지배기업주주지분	3,203	3,815	3,892

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	365	-346	274
당기순손익	-67	606	145
현금유출이없는비용등가산	208	533	207
(현금유입이없는수익등차감)	132	76	49
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	358	-1,393	49
*영업에서창출된현금흐름	367	-329	353
기타영업활동으로인한현금흐름	-2	-17	-78
투자활동으로인한현금흐름	-337	-106	-58
투자활동으로인한현금유입액	12	57	11
(투자활동으로인한현금유출액)	349	163	69
재무활동으로인한현금흐름	133	-143	-53
재무활동으로인한현금유입액	2,327	687	356
(재무활동으로인한현금유출액)	2,172	830	341
기타재무활동으로인한현금흐름	-22		-67
환율변동효과	1	-0	3
현금및현금성자산의증가	162	-595	167
기초현금및현금성자산	1,121	1,283	688
기말현금및현금성자산	1,283	688	854

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.65	-42.57	57.43
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	529.19	148.43	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,418,108.00	-0.19	-6,416.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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