[종목분석] 삼성생명(032830) 주가 분석_'22.05.27.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 69,800 (+2,100, +3.10%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	삼성생명	종목코드	032830
시가총액	13,420,000,000,000	상장주식수	200,000,000
상장일	2010-05-12	외국인 주식비율	12.99
유통주식수	87,300,000	유통주식비율	43.65
PBR	0.32	PER	9.06
PCR	5.23	ROE	2,831.25
BPS	210,566.0	EPS	7,347.0
EV/EBITDA	11.83	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	67,640.00	67,010.00	65,675.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	64,301.67	64,621.67	69,627.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(67,640원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(64,302원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(69,628원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	155,601	173,222	-296,024
20일	665,247	587,659	-1,224,998
60일	850,722	717,811	-1,664,799
120일	1,267,441	143,174	-1,315,817

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	414,166	120,166	339,203
공매도 잔고비중	0.21%	0.06%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	539,881	217,201	475,952
공매도 거래비중	4.37%	11.78%	23.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-05-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-02	특수관계인과의수익증권거래
2022-05-02	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래
2022-05-02	[기재정정]특수관계인과의수익증권거래
2022-05-02	특수관계인으로부터부동산임차
2022-05-02	특수관계인으로부터받은담보
2022-05-02	특수관계인과의수익증권거래
2022-05-02	[기재정정]특수관계인으로부터받은담보
2022-04-26	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-04-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2022-04-11	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2022-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-17	특수관계인과의수익증권거래
2022-03-17	정기주주총회결과
2022-03-17	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-17	특수관계인과의수익증권거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업수익	318,040	345,343	350,791
영업비용	305,514	327,443	333,781
영업이익	12,526	17,900	17,010
영업외수익	2,118	1,739	3,748
영업외비용	376	1,493	416
세전계속사업이익	14,268	18,147	20,342
법인세비용	3,751	4,442	4,365
계속영업이익	10,517	13,705	15,977
당기순이익	10,517	13,705	15,977
지배주주순이익	9,774	12,658	14,694
비지배주주순이익	743	1,047	1,283

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	3,127,623	3,365,693	3,413,826
현금및예치금	61,812	49,724	57,991
당기손익인식(지정)금융자산	40,202	35,748	43,563
매매목적파생상품자산	521	2,256	431
위험회피파생상품자산	5,614	8,035	2,252
매도가능금융자산	1,669,976	1,824,445	1,789,913
만기보유금융자산	2,801	2,774	2,763
관계기업등지분관련투자자산	13,791	14,671	19,074
대출채권	687,119	741,129	808,934
기타금융업자산	7,340	5,681	4,820
유형자산	9,413	8,561	8,422
무형자산	7,434	6,532	5,962
투자부동산	64,487	59,750	60,761
이연법인세자산	10	12	13
당기법인세자산	5,277	5,169	2,492
기타자산	53,872	54,519	53,960
특별계정자산	497,953	546,687	552,475
부채	2,754,459	2,929,587	3,017,572
매매목적파생상품부채	1,392	1,816	2,758
위험회피파생상품부채	4,553	4,173	9,539
보험계약부채(책임준비금)	1,804,930	1,879,653	1,950,801
계약자지분조정	115,285	151,461	129,966
차입부채	171,958	181,433	208,175
비유동종업원급여충당부채	3,397	2,797	2,856
기타충당부채	2,519	3,294	6,728
이연법인세부채	78,504	101,756	82,805
당기법인세부채	1,390	1,125	1,830
기타부채	39,096	39,818	44,771
특별계정부채	531,435	562,261	577,343
자본	373,164	436,106	396,254
지배주주지분	356,670	418,948	378,123
비지배주주지분	16,494	17,159	18,131

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	86,445	29,188	25,475
당기순손익	10,517	13,705	15,977
현금유출이없는비용등가산	107,538	126,508	119,081
(현금유입이없는수익등차감)	99,625	108,862	120,477
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,118	-77,245	-74,448
*영업에서창출된현금흐름	19,549	-45,895	-59,868
기타영업활동으로인한현금흐름	66,895	75,083	85,343
투자활동으로인한현금흐름	-56,652	-46,598	-38,868
투자활동으로인한현금유입액	97,047	108,715	125,877
(투자활동으로인한현금유출액)	153,698	155,313	164,744
재무활동으로인한현금흐름	-12,066	3,448	19,022
재무활동으로인한현금유입액	173,437	166,757	319,850
(재무활동으로인한현금유출액)	180,369	158,174	295,917
기타재무활동으로인한현금흐름	-5,134	-5,134	-4,912
환율변동효과	6	-5	19
현금및현금성자산의증가	17,733	-13,966	5,648
기초현금및현금성자산	34,343	52,076	38,111
기말현금및현금성자산	52,076	38,111	43,759

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	78.30	-1.23	98.77
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	945.05	151.84	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-511,538.00	0.44	19,233.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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