[종목분석] 에스에이티(060540) 주가 분석_'23.12.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,000 (-460, -13.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 

종목명	에스에이티	종목코드	060540
시가총액	70,429,259,670	상장주식수	26,133,306
상장일	2006-11-28	외국인 주식비율	2.3
유통주식수	15,463,100	유통주식비율	59.17
PBR	0.69	PER	7.59
PCR	5.67	ROE	1,100.0
BPS	3,834.0	EPS	350.0
EV/EBITDA	5.07	52주 beta	0.72

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,912.00	2,772.50	2,803.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,691.50	2,557.67	2,441.48
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,912원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,692원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,441원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-209,215	629	224,323
20일	-633,098	nan	587,098
60일	-786,706	nan	748,952
120일	-736,279	nan	687,732

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	28,846,883	143,251	251,256
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-03	주주총회소집결의
2023-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-12-29	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-03-21	정기주주총회결과
2022-03-11	감사보고서제출
2022-03-11	사업보고서 (2021.12)
2022-03-04	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,631	1,744	1,092
매출원가	1,410	1,446	941
매출총이익	221	298	151
판매비와관리비	150	187	133
영업이익	71	111	18
영업이익(발표기준)	71	111	18
금융수익	26	28	19
금융원가	10	23	20
기타수익	8	3	3
기타비용	7	6	5
세전계속사업이익	88	114	15
법인세비용	24	23	12
계속영업이익	64	90	3
당기순이익	64	90	3
지배주주순이익	66	91	4
비지배주주순이익	-2	-1	-1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,516	1,687	1,703
유동자산	618	807	681
비유동자산	898	881	1,021
부채	569	657	677
유동부채	467	578	613
비유동부채	102	79	64
자본	947	1,030	1,026
지배기업주주지분	918	1,002	998
비지배주주지분	29	28	28

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	65	122	43
당기순손익	64	90	3
현금유출이없는비용등가산	95	134	75
(현금유입이없는수익등차감)	15	4	15
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-64	-65	5
*영업에서창출된현금흐름	80	155	68
기타영업활동으로인한현금흐름	-15	-33	-25
투자활동으로인한현금흐름	-93	-86	-150
투자활동으로인한현금유입액	43	17	29
(투자활동으로인한현금유출액)	136	103	178
기타투자활동으로인한현금흐름	0	0	0
재무활동으로인한현금흐름	56	45	5
재무활동으로인한현금유입액	530	575	380
(재무활동으로인한현금유출액)	461	517	362
기타재무활동으로인한현금흐름	-13	-13	-13
환율변동효과	8	0	-7
현금및현금성자산의증가	35	81	-109
기초현금및현금성자산	100	136	217
기말현금및현금성자산	136	217	108

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.38	-53.68	46.32
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	70.01	99.71	51.44
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	30,819,963.00	0.58	7,045,733.16

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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