[종목분석] 메디콕스(054180) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,097 (+65, +6.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명	메디콕스	종목코드	054180
시가총액	33,427,588,368	상장주식수	32,391,074
상장일	2001-10-16	외국인 주식비율	0.0
유통주식수	28,886,400	유통주식비율	89.18
PBR	0.43	PER	nan
PCR	-2.44	ROE	nan
BPS	2,476.0	EPS	-2,018.0
EV/EBITDA	-3.05	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,100.80	1,199.20	1,217.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,010.30	1,271.03	1,637.88
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,101원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,010원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,638원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-39,200	-570,723	539,447
20일	-137	nan	2,115,215
60일	-189,188	nan	2,359,936
120일	-119,576	nan	2,140,657

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	11,151,518	2,546,532	353,378
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-07	주주총회소집결의
2023-12-07	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-11-21	전환청구권행사(제18회차)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-11-08	기타경영사항(자율공시)(만기전 취득한 제18회 전환사채 재매각)
2023-11-08	전환청구권행사(제18회차)
2023-11-07	주요사항보고서(유상증자결정)
2023-10-30	전환가액의조정(제19회차)
2023-10-27	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-10-20	전환가액의조정(제18회차)
2023-10-17	전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제18회차)
2023-10-05	주권매매거래정지(불성실공시법인 지정)
2023-10-05	불성실공시법인지정(공시번복 4건)
2023-09-20	전환가액의조정
2023-09-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-13	불성실공시법인지정예고(공시번복 4건)
2023-08-18	[기재정정]대표이사변경
2023-08-16	임시주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	174	218	198
매출원가	169	212	178
매출총이익	5	7	20
판매비와관리비	99	130	98
영업이익	-93	-123	-78
영업이익(발표기준)	-93	-123	-78
금융수익	85	86	104
금융원가	124	249	197
기타수익	1	18	11
기타비용	15	68	22
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-92	-91	-9
세전계속사업이익	-239	-426	-190
계속영업이익	-239	-426	-190
당기순이익	-239	-426	-190
지배주주순이익	-239	-426	-190

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,025	1,104	918
유동자산	263	434	388
비유동자산	762	670	530
부채	363	472	373
유동부채	334	442	341
비유동부채	29	30	32
자본	662	632	544
지배기업주주지분	662	632	544

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-72	-92	-48
당기순손익	-239	-426	-190
현금유출이없는비용등가산	258	469	256
(현금유입이없는수익등차감)	85	120	116
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3	-6	1
*영업에서창출된현금흐름	-64	-83	-49
기타영업활동으로인한현금흐름	-8	-8	1
투자활동으로인한현금흐름	-240	-155	-35
투자활동으로인한현금유입액	85	209	118
(투자활동으로인한현금유출액)	325	364	153
재무활동으로인한현금흐름	323	234	76
재무활동으로인한현금유입액	604	671	92
(재무활동으로인한현금유출액)	281	437	16
영업투자재무활동기타현금흐름			-1
현금및현금성자산의증가	11	-12	-8
기초현금및현금성자산	31	42	30
기말현금및현금성자산	42	30	21

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	43.02	-86.87	13.13
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	12.54	-71.65	19.01
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	43,275,078.00	-0.44	689,242.62

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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