[종목분석] 애경케미칼(161000) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,660 (+40, +0.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	애경케미칼	종목코드	161000
시가총액	613,946,707,580	상장주식수	48,648,709
상장일	2012-09-17	외국인 주식비율	2.97
유통주식수	17,966,000	유통주식비율	36.93
PBR	0.81	PER	9.9
PCR	4.35	ROE	1,222.22
BPS	15,115.0	EPS	1,236.0
EV/EBITDA	5.74	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,318.00	12,274.00	12,219.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,338.00	15,688.92	13,979.04
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,318원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,338원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,979원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-30,036	66,103	-37,303
20일	-427,969	230,365	876,373
60일	-149,227	290,539	591,056
120일	523,527	462,837	705,607

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	442,811	378,801	6,146,607
공매도 거래비중	0.0%	0.38%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-01	[기재정정]특수관계인에대한자금대여
2023-11-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-24	금전대여결정
2023-11-24	특수관계인에대한자금대여
2023-11-24	[기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-05	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2023-08-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-23	최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-23	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-23	[기재정정]최대주주등소유주식변동신고서
2023-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-07-05	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2023-07-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	15,701	21,764	13,719
매출원가	14,122	19,543	12,328
매출총이익	1,579	2,221	1,391
판매비와관리비	646	1,271	1,023
영업이익	933	951	368
영업이익(발표기준)	933	951	368
금융수익	60	79	68
금융원가	68	164	122
기타수익	83	361	254
기타비용	197	353	160
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	165	54	-34
세전계속사업이익	976	928	374
법인세비용	203	334	71
계속영업이익	773	594	303
당기순이익	773	594	303
지배주주순이익	774	601	307
비지배주주순이익	-1	-8	-4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	12,450	12,341	12,725
유동자산	6,048	5,917	5,879
비유동자산	6,401	6,424	6,846
부채	5,558	5,059	5,366
유동부채	4,819	4,739	4,417
비유동부채	739	321	949
자본	6,891	7,281	7,359
지배기업주주지분	6,929	7,281	7,363
비지배주주지분	-38	0	-4

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-195	1,370	586
당기순손익	773	594	303
현금유출이없는비용등가산	476	908	534
(현금유입이없는수익등차감)	181	201	116
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,117	368	132
*영업에서창출된현금흐름	-49	1,669	853
기타영업활동으로인한현금흐름	-146	-299	-268
투자활동으로인한현금흐름	498	-426	-643
투자활동으로인한현금유입액	1,709	2,040	103
(투자활동으로인한현금유출액)	1,211	2,466	747
재무활동으로인한현금흐름	-504	-577	114
재무활동으로인한현금유입액	921	2,694	2,105
(재무활동으로인한현금유출액)	1,314	3,006	1,726
기타재무활동으로인한현금흐름	-110	-265	-265
환율변동효과	-0	-3	4
현금및현금성자산의증가	-53	363	61
기초현금및현금성자산	682	629	993
기말현금및현금성자산	629	993	1,054

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.78	-39.60	60.40
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	57.23	96.04	52.10
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	171,069,001.00	-0.25	14,354.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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