[종목분석] HB테크놀러지(078150) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,315 (+80, +3.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	HB테크놀러지	종목코드	078150
시가총액	207,220,072,260	상장주식수	92,715,916
상장일	2004-12-08	외국인 주식비율	2.65
유통주식수	64,029,600	유통주식비율	69.06
PBR	0.8	PER	6.34
PCR	825.53	ROE	792.5
BPS	2,744.0	EPS	344.0
EV/EBITDA	20.28	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,200.00	2,201.00	2,286.25
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,583.83	2,657.00	2,463.38
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,200원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,584원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(2,463원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	50,151	73,416	-134,024
20일	265,717	nan	-434,399
60일	-543,072	nan	415,488
120일	1,107,799	nan	5,400,708

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	163,348	166,211	163,067
공매도 잔고비중	0.18%	0.19%	0.21%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,467,617	6,320,080	2,295,157
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-13	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-12-13	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-09-27	전환청구권행사
2023-09-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-28	기업설명회(IR)개최
2023-08-22	주권관련사채권의취득결정
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-07-14	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2023-06-30	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-06-13	전환청구권행사
2023-06-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-06-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-13	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-12	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2023-06-02	[기재정정]해산사유발생(종속회사의주요경영사항)
2023-06-02	해산사유발생(종속회사의주요경영사항)
2023-05-30	기업설명회(IR)개최

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,589	1,481	1,399
매출원가	1,499	1,133	740
매출총이익	90	348	659
판매비와관리비	315	279	289
영업이익	-225	69	370
영업이익(발표기준)	-225	69	370
금융수익	92	640	546
금융원가	24	238	270
기타수익	326	27	128
기타비용	43	130	173
세전계속사업이익	125	367	600
법인세비용	32	95	93
계속영업이익	93	272	507
당기순이익	93	272	507
지배주주순이익	115	272	507

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	2,790	3,092	3,566
유동자산	1,061	837	1,061
비유동자산	1,729	2,255	2,505
부채	985	1,030	740
유동부채	404	703	551
비유동부채	581	327	189
자본	1,805	2,062	2,825
지배기업주주지분	1,801	2,062	2,825

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-191	2	-540
당기순손익	93	272	507
현금유출이없는비용등가산	245	502	588
(현금유입이없는수익등차감)	383	668	1,221
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-109	-93	-3
*영업에서창출된현금흐름	-154	13	-130
기타영업활동으로인한현금흐름	-37	-11	-410
투자활동으로인한현금흐름	-592	24	565
투자활동으로인한현금유입액	675	472	1,265
(투자활동으로인한현금유출액)	1,268	448	705
기타투자활동으로인한현금흐름	1		5
재무활동으로인한현금흐름	349	-70	-43
(재무활동으로인한현금유출액)	314	60	28
기타재무활동으로인한현금흐름	-37	-15	-15
환율변동효과	1	-10	1
현금및현금성자산의증가	-433	-53	-16
기초현금및현금성자산	684	251	198
기말현금및현금성자산	251	198	181

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.13	-25.86	74.14
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-85.38	15.96	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	173,018,759.00	-0.23	115,569.42

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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