[종목분석] KX하이텍(052900) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 1,261 (+91, +7.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 플라스틱제품 제조업 

종목명	KX하이텍	종목코드	052900
시가총액	64,475,794,890	상장주식수	55,107,517
상장일	2005-01-18	외국인 주식비율	3.3
유통주식수	36,001,700	유통주식비율	65.33
PBR	0.56	PER	4.11
PCR	4.29	ROE	733.929
BPS	2,046.0	EPS	279.0
EV/EBITDA	4.33	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	1,154.00	1,143.00	1,228.30
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	1,194.78	1,245.53	1,307.88
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(1,154원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(1,195원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(1,308원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-177,266	1,181	158,471
20일	146,786	nan	951,925
60일	-46,035	nan	24,047
120일	-574,054	nan	550,371

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	73,834
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	6,958,499	70,484	584,537
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-27	전환가액의조정
2023-11-27	[기재정정]회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-14	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-31	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2023-08-28	전환가액의조정
2023-08-16	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-07-24	전환가액의조정
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-04-28	소속부변경
2023-03-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-27	정기주주총회결과
2023-03-17	감사보고서제출
2023-03-17	사업보고서 (2022.12)
2023-03-10	주주총회소집결의
2023-03-10	주주총회소집공고
2023-03-10	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-28	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-02-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	1,049	1,564	1,106
매출원가	817	1,190	878
매출총이익	232	374	228
판매비와관리비	145	252	187
영업이익	87	123	41
영업이익(발표기준)	87	123	41
금융수익	4	3	13
금융원가	19	31	28
기타수익	70	155	105
기타비용	84	94	69
세전계속사업이익	57	156	62
법인세비용	8	11	20
계속영업이익	49	145	42
중단영업이익			-12
당기순이익	49	145	30
지배주주순이익	48	145	28
비지배주주순이익	2	0	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	1,805	1,873	1,876
유동자산	649	712	754
비유동자산	1,156	1,161	1,122
부채	762	734	751
유동부채	605	577	515
비유동부채	157	157	236
자본	1,043	1,139	1,125
지배기업주주지분	1,016	1,112	1,108
비지배주주지분	26	27	17

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	110	138	95
당기순손익	49	145	30
현금유출이없는비용등가산	147	224	183
(현금유입이없는수익등차감)	49	103	95
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-33	-89	-18
*영업에서창출된현금흐름	115	177	101
기타영업활동으로인한현금흐름	-5	-39	-6
투자활동으로인한현금흐름	-337	-223	-84
투자활동으로인한현금유입액	195	652	403
(투자활동으로인한현금유출액)	532	876	488
재무활동으로인한현금흐름	336	53	77
재무활동으로인한현금유입액	342	194	239
(재무활동으로인한현금유출액)	6	141	163
현금및현금성자산의증가	109	-32	87
기초현금및현금성자산	32	141	109
기말현금및현금성자산	141	109	196

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.73	-48.63	51.37
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-17.09	31.64	69.85
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	17,508,049.00	-0.26	545,801.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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