[종목분석] DB손해보험(005830) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 88,500 (+800, +0.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	DB손해보험	종목코드	005830
시가총액	6,209,160,000,000	상장주식수	70,800,000
상장일	1973-06-28	외국인 주식비율	46.64
유통주식수	43,676,500	유통주식비율	61.69
PBR	0.96	PER	6.18
PCR	2.11	ROE	643.75
BPS	89,508.0	EPS	13,885.0
EV/EBITDA	4.44	52주 beta	0.32

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	86,120.00	84,430.00	83,045.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	86,290.00	81,924.17	77,018.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(86,120원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(86,290원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(77,018원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	27,171	6,162	-37,480
20일	66,389	24,304	-103,024
60일	715,303	-792,748	60,840
120일	1,417,008	-1,274,790	-139,915

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	62,860	125,086	112,045
공매도 잔고비중	0.09%	0.18%	0.16%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	182,615	173,005	128,586
공매도 거래비중	1.87%	13.0%	3.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-12-07	최대주주등소유주식변동신고서
2023-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-13	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-10-26	특수관계인과의수익증권거래
2023-10-26	특수관계인으로부터주식의취득
2023-10-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2023-10-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2023-09-27	특수관계인에대한증여
2023-09-27	[기재정정]반기보고서 (2023.06)
2023-08-31	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-08-14	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-10	지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항
2023-08-09	특수관계인과의수익증권거래

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업수익	208,806	228,608	151,553
영업비용	197,722	215,277	133,291
영업이익	11,084	13,331	18,261
영업외수익	831	392	414
영업외비용	160	610	287
세전계속사업이익	11,755	13,114	18,388
법인세비용	3,026	3,233	4,426
계속영업이익	8,729	9,880	13,962
당기순이익	8,729	9,880	13,962
지배주주순이익	8,695	9,831	13,931
비지배주주순이익	34	49	31

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	647,516	644,966	553,572
현금및예치금	8,185	12,211	10,302
당기손익-공정가치측정 금융자산			98,305
매매목적파생상품자산	4	78	1
위험회피파생상품자산	385	5,887	1,119
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산			212,094
상각후원가측정 유가증권			13,046
관계기업등지분관련투자자산	3,437	3,282	3,375
대출채권	203,854	204,775	162,561
유형자산	4,571	5,044	5,036
무형자산	2,134	2,111	1,373
투자부동산	11,850	11,276	11,389
이연법인세자산	555	858	45
당기법인세자산	196	445	217
기타자산	43,225	53,304	34,710
부채	580,191	590,349	451,316
매매목적파생상품부채	106	6	50
위험회피파생상품부채	4,085	4,071	6,167
보험계약부채(책임준비금)	459,731	477,203	339,604
차입부채	22,201	24,424	22,382
비유동종업원급여충당부채	62		222
기타충당부채	84	94	518
이연법인세부채	5,481	1,023	14,928
당기법인세부채	1,559	75	676
기타부채	10,105	13,746	7,048
특별계정부채	76,764	69,707	59,720
자본	67,325	54,617	102,257
지배주주지분	66,411	53,744	101,576
비지배주주지분	913	873	681

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	22,763	28,785	30,143
법인세비용차감전순손익	11,755	13,114	18,388
현금유출이없는비용등가산	52,676	52,081	48,119
(현금유입이없는수익등차감)	32,098	37,717	140,596
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-22,630	-14,340	91,009
*영업에서창출된현금흐름	9,704	13,138	16,920
기타영업활동으로인한현금흐름	13,059	15,647	13,223
투자활동으로인한현금흐름	-26,261	-23,249	-23,996
투자활동으로인한현금유입액	76,268	51,059	23,230
(투자활동으로인한현금유출액)	102,529	74,309	47,227
재무활동으로인한현금흐름	4,008	-2,127	-9,479
재무활동으로인한현금유입액	5,836	624	29,975
(재무활동으로인한현금유출액)	473	583	36,672
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,355	-2,168	-2,781
환율변동효과	306	69	40
현금및현금성자산의증가	816	3,477	-3,292
기초현금및현금성자산	5,213	6,028	10,349
기말현금및현금성자산	6,028	9,506	7,056

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.19	-13.54	86.46
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	583.36	180.63	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,743,084.00	0.26	5,093.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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