[종목분석] 에스엠(041510) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 85,800 (+1,700, +2.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 오디오물 출판 및 원판 녹음업 

종목명	에스엠	종목코드	041510
시가총액	2,004,178,774,100	상장주식수	23,830,901
상장일	2000-04-27	외국인 주식비율	16.34
유통주식수	13,855,300	유통주식비율	58.14
PBR	2.93	PER	25.69
PCR	17.88	ROE	876.792
BPS	29,467.0	EPS	3,363.0
EV/EBITDA	10.8	52주 beta	0.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	85,840.00	85,340.00	88,090.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	107,140.00	116,260.00	108,399.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(85,840원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(107,140원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(108,400원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-44,225	32,040	9,161
20일	-37,621	-122,338	147,863
60일	322,145	-745,577	349,527
120일	485,793	-446,383	14,715

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	111,409	112,431	304,567
공매도 잔고비중	0.47%	0.47%	1.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	208,467	172,600	439,951
공매도 거래비중	0.15%	9.88%	7.21%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-30	[기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-11-22	기업설명회(IR)개최
2023-11-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-13	분기보고서 (2023.09)
2023-11-09	기업설명회(IR)개최
2023-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-08	영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-02	기업설명회(IR)개최
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-13	기업설명회(IR)개최
2023-10-13	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-09-25	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2023-09-15	기업설명회(IR)개최
2023-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-09-07	기업설명회(IR)개최
2023-09-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	7,016	8,508	7,100
매출원가	4,372	5,557	4,484
매출총이익	2,644	2,950	2,616
판매비와관리비	1,969	2,040	1,571
영업이익	675	910	1,044
영업이익(발표기준)	675	910	1,044
금융수익	80	127	177
금융원가	68	60	52
기타수익	257	197	85
기타비용	176	119	96
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	964	114	547
세전계속사업이익	1,731	1,169	1,706
법인세비용	399	349	351
계속영업이익	1,332	820	1,355
당기순이익	1,332	820	1,355
지배주주순이익	1,335	800	1,300
비지배주주순이익	-3	20	55

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	13,149	14,630	15,673
유동자산	7,695	8,414	8,116
비유동자산	5,455	6,216	7,558
부채	5,265	5,769	5,998
유동부채	4,007	4,674	4,818
비유동부채	1,258	1,094	1,180
자본	7,884	8,861	9,675
지배기업주주지분	6,162	6,967	7,651
비지배주주지분	1,722	1,894	2,024

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	1,226	1,149	878
당기순손익	1,332	820	1,355
현금유출이없는비용등가산	1,390	1,327	895
(현금유입이없는수익등차감)	1,255	387	750
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	110	-204	-421
*영업에서창출된현금흐름	1,577	1,557	1,078
기타영업활동으로인한현금흐름	-351	-407	-200
투자활동으로인한현금흐름	-826	-1,218	-660
투자활동으로인한현금유입액	1,484	3,768	3,047
(투자활동으로인한현금유출액)	2,310	4,986	3,707
재무활동으로인한현금흐름	-68	-6	-407
재무활동으로인한현금유입액	455	213	373
(재무활동으로인한현금유출액)	522	172	496
기타재무활동으로인한현금흐름		-47	-284
환율변동효과	6	-63	-4
현금및현금성자산의증가	338	-138	-191
기초현금및현금성자산	2,975	3,313	3,175
기말현금및현금성자산	3,313	3,175	2,984

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.29	-70.80	29.20
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,937.44	-53.51	64.57
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	37,938,147.00	-0.27	-851.80

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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