[종목분석] 테스(095610) 주가 분석_'23.12.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,500 (+960, +4.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	테스	종목코드	095610
시가총액	386,271,136,040	상장주식수	19,768,226
상장일	2008-05-20	외국인 주식비율	4.31
유통주식수	11,744,300	유통주식비율	59.41
PBR	1.1	PER	8.15
PCR	24.7	ROE	740.909
BPS	17,483.0	EPS	2,366.0
EV/EBITDA	4.86	52주 beta	0.7

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	19,568.00	19,725.00	20,292.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	20,744.50	20,847.67	20,207.72
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(19,568원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(20,744원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,208원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	74,495	104,781	-179,991
20일	15,136	-236,113	212,398
60일	-91,852	156,436	-66,790
120일	-71,041	-39,088	97,481

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	314,762	272,999	364,121
공매도 잔고비중	1.59%	1.38%	1.84%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	497,355	642,041	169,824
공매도 거래비중	0.32%	5.03%	6.56%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-10-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-11	반기보고서 (2023.06)
2023-07-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-07-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-06-14	신규시설투자등
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-03-20	정기주주총회결과
2023-03-10	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-03	주주총회소집공고
2023-03-03	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-21	주주총회소집결의
2023-02-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-01-18	신탁계약해지결과보고서
2022-12-29	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-12-22	현금ㆍ현물배당결정
2022-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,752	3,580	1,209
매출원가	2,825	2,751	1,026
매출총이익	927	828	183
판매비와관리비	305	269	166
영업이익	622	559	17
영업이익(발표기준)	622	559	17
금융수익	186	64	85
금융원가	29	64	10
기타수익	4	2	7
기타비용	2	18	1
세전계속사업이익	781	543	99
법인세비용	41	75	4
계속영업이익	740	468	95
당기순이익	740	468	95
지배주주순이익	740	468	95

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,369	3,365	3,275
유동자산	2,071	1,890	1,822
비유동자산	1,299	1,475	1,453
부채	420	298	198
유동부채	398	278	177
비유동부채	22	21	20
자본	2,949	3,067	3,078
지배기업주주지분	2,949	3,067	3,078

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	765	154	379
당기순손익	740	468	95
현금유출이없는비용등가산	167	259	83
(현금유입이없는수익등차감)	206	73	87
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	31	-332	303
*영업에서창출된현금흐름	733	322	393
기타영업활동으로인한현금흐름	33	-167	-14
투자활동으로인한현금흐름	-338	-132	-167
투자활동으로인한현금유입액	827	539	605
(투자활동으로인한현금유출액)	1,164	671	772
재무활동으로인한현금흐름	-192	-315	-76
재무활동으로인한현금유입액	32	35	15
(재무활동으로인한현금유출액)	139	246	2
기타재무활동으로인한현금흐름	-85	-104	-88
환율변동효과	5	-1	-0
현금및현금성자산의증가	241	-294	136
기초현금및현금성자산	390	631	337
기말현금및현금성자산	631	337	473

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.61	-28.35	71.65
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-330.11	-1.18	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,295,933.00	-0.05	27,081.85

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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