[종목분석] 천보(278280) 주가 분석_'23.12.12.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 118,300 (-6,900, -5.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	천보	종목코드	278280
시가총액	1,252,000,000,000	상장주식수	10,000,000
상장일	2019-02-11	외국인 주식비율	7.13
유통주식수	4,387,000	유통주식비율	43.87
PBR	3.81	PER	35.2
PCR	20.05	ROE	923.885
BPS	34,549.0	EPS	3,736.0
EV/EBITDA	18.46	52주 beta	1.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	125,720.00	117,450.00	110,395.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	114,581.67	144,190.00	186,797.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(125,720원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(114,582원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(186,798원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-2,114	-21,927	24,962
20일	-114,216	89,695	16,917
60일	52,914	-86,183	51,067
120일	160,086	-352,912	181,342

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	74,443	213,076	306,324
공매도 잔고비중	0.74%	2.13%	3.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	122,080	61,606	103,814
공매도 거래비중	0.0%	8.93%	16.59%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-11	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2023-11-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-11-10	분기보고서 (2023.09)
2023-10-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-25	타인에대한채무보증결정
2023-08-31	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-08-21	기업설명회(IR)개최
2023-08-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-06-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-16	기업설명회(IR)개최
2023-05-15	분기보고서 (2023.03)
2023-05-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-05-02	타법인주식및출자증권취득결정
2023-04-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-24	기업설명회(IR)개최
2023-04-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	2,716	3,289	1,437
매출원가	2,172	2,639	1,343
매출총이익	544	649	94
판매비와관리비	38	85	59
영업이익	506	565	35
영업이익(발표기준)	506	565	35
금융수익	38	73	45
금융원가	10	241	310
기타수익	21	107	81
기타비용	3	150	157
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-2	7	7
세전계속사업이익	549	361	-300
법인세비용	69	-68	38
계속영업이익	480	428	-337
당기순이익	480	428	-337
지배주주순이익	438	374	-317
비지배주주순이익	42	55	-20

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	4,037	8,187	9,609
유동자산	2,269	4,394	3,464
비유동자산	1,769	3,792	6,145
부채	977	4,238	5,988
유동부채	673	1,484	2,495
비유동부채	304	2,754	3,493
자본	3,061	3,948	3,621
지배기업주주지분	2,848	3,431	3,064
비지배주주지분	213	518	556

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	-143	656	492
당기순손익	480	428	-337
현금유출이없는비용등가산	256	536	517
(현금유입이없는수익등차감)	21	149	69
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-837	-64	392
*영업에서창출된현금흐름	-122	752	502
기타영업활동으로인한현금흐름	-21	-96	-10
투자활동으로인한현금흐름	-485	-3,742	-1,693
투자활동으로인한현금유입액	278	39	14,386
(투자활동으로인한현금유출액)	763	3,781	16,079
재무활동으로인한현금흐름	841	3,416	1,626
재무활동으로인한현금유입액	984	3,780	1,780
(재무활동으로인한현금유출액)	114	334	105
기타재무활동으로인한현금흐름	-30	-30	-50
환율변동효과	5	-36	5
현금및현금성자산의증가	219	294	429
기초현금및현금성자산	135	353	648
기말현금및현금성자산	353	648	1,077

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.64	-56.65	43.35
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4,242.36	73.63	58.80
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-550,331.00	0.12	-11,222.38

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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