[종목분석] 코스메카코리아(241710) 주가 분석_'23.12.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,650 (+2,300, +6.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	코스메카코리아	종목코드	241710
시가총액	398,898,000,000	상장주식수	10,680,000
상장일	2016-10-28	외국인 주식비율	5.4
유통주식수	6,410,140	유통주식비율	60.02
PBR	2.57	PER	142.14
PCR	22.61	ROE	5,530.74
BPS	13,732.0	EPS	249.0
EV/EBITDA	17.43	52주 beta	-0.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,930.00	36,225.00	36,987.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,640.83	29,741.67	20,029.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,930원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,641원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(20,029원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	11,981	181	-13,901
20일	-155,658	136,839	9,547
60일	53,631	779,190	-851,556
120일	356,329	2,213,095	-2,497,486

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	7,137	11,570	18,126
공매도 잔고비중	0.07%	0.11%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	229,367	93,947	379,630
공매도 거래비중	0.04%	0.1%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-12-01	기업설명회(IR)개최
2023-11-15	기업설명회(IR)개최
2023-11-14	분기보고서 (2023.09)
2023-11-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-11-06	기업설명회(IR)개최
2023-11-06	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-11-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-30	결산실적공시예고
2023-10-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-10-06	기업설명회(IR)개최
2023-10-06	기업설명회(IR)개최
2023-10-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-09-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-09-04	기업설명회(IR)개최
2023-08-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-08-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-08-14	기업설명회(IR)개최
2023-08-14	반기보고서 (2023.06)
2023-08-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
매출액	3,965	3,994	3,480
매출원가	3,237	3,343	2,696
매출총이익	727	651	784
판매비와관리비	526	547	443
영업이익	201	104	341
영업이익(발표기준)	201	104	341
금융수익	59	56	50
금융원가	57	92	50
기타수익	5	20	17
기타비용	33	24	3
세전계속사업이익	175	64	354
법인세비용	5	4	76
계속영업이익	170	60	277
당기순이익	170	60	277
지배주주순이익	89	27	177
비지배주주순이익	81	33	101

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
자산	3,916	3,928	4,229
유동자산	1,837	1,868	2,188
비유동자산	2,078	2,060	2,040
부채	1,952	1,857	1,830
유동부채	1,354	1,430	1,534
비유동부채	598	427	296
자본	1,963	2,070	2,399
지배기업주주지분	1,423	1,467	1,665
비지배주주지분	541	604	734

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2021/12	2022/12	2023/09
영업활동으로인한현금흐름	79	167	367
당기순손익	170	60	277
현금유출이없는비용등가산	282	277	269
(현금유입이없는수익등차감)	77	13	32
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-224	-113	-111
*영업에서창출된현금흐름	151	212	404
기타영업활동으로인한현금흐름	-72	-45	-36
투자활동으로인한현금흐름	-85	-104	-117
투자활동으로인한현금유입액	10	32	21
(투자활동으로인한현금유출액)	95	137	138
재무활동으로인한현금흐름	-18	-103	-178
재무활동으로인한현금유입액	458	333	237
(재무활동으로인한현금유출액)	476	437	414
환율변동효과	11	-0	3
현금및현금성자산의증가	-13	-41	76
기초현금및현금성자산	314	301	260
기말현금및현금성자산	301	260	336

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.48	-13.39	86.61
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	438.20	119.49	67.00
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	40,661,358.00	0.01	18,788.15

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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